2023年02月14日発表
2023年06月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△4,887
|
△1,335
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
△1
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△2
|
0
|
|
四半期包括利益
|
△4,889
|
△1,334
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△4,889
|
△1,334
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△4,879
|
△1,326
|
|
減価償却費
|
0
|
226
|
|
のれん償却額
|
0
|
136
|
|
減損損失
|
2,065
|
132
|
|
関係会社株式売却損益（△は益）
|
0
|
△9
|
|
移転関連費用
|
118
|
0
|
|
譲渡制限付株式報酬償却損
|
10
|
0
|
|
貸倒引当金の増減額（△は減少）
|
2
|
△9
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
35
|
49
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
46
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
95
|
41
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△324
|
△654
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△413
|
△74
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
721
|
91
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
43
|
113
|
|
その他
|
46
|
△367
|
|
小計
|
△2,430
|
△1,645
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△9
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△16
|
△12
|
|
移転関連費用の支払額
|
△36
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,490
|
△1,658
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△491
|
△62
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△42
|
△217
|
|
事業譲受による支出
|
△20
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△51
|
△105
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△17
|
△803
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
103
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
△538
|
△693
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
|
0
|
500
|
|
その他
|
3
|
7
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,049
|
△1,371
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
200
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
0
|
△28
|
|
社債の償還による支出
|
△26
|
0
|
|
株式の発行による収入
|
104
|
207
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
278
|
179
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△3,260
|
△2,848
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
44,296
|
47,143
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
38,787
|
44,296
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 Q2)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
売上高
|
8,718
|
6,856
|
|
売上原価
|
1,397
|
1,442
|
|
売上総利益
|
7,321
|
5,413
|
|
販売費及び一般管理費
|
9,944
|
6,617
|
|
営業損失（△）
|
△2,624
|
△1,204
|
|
営業外収益
|
|
|
|
講演料等収入
|
0
|
0
|
|
還付消費税等
|
0
|
0
|
|
法人税等還付加算金
|
1
|
5
|
|
償却債権取立益
|
0
|
1
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
営業外収益合計
|
3
|
9
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
8
|
1
|
|
匿名組合投資損失
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
10
|
4
|
|
譲渡制限付株式報酬償却損
|
10
|
0
|
|
支払手数料
|
8
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
39
|
6
|
|
経常損失（△）
|
△2,659
|
△1,201
|
|
特別利益
|
|
|
|
敷金償却戻入益
|
9
|
0
|
|
関係会社株式売却益
|
0
|
8
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
9
|
8
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
2,065
|
132
|
|
投資有価証券評価損
|
46
|
0
|
|
移転関連費用
|
118
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
2,229
|
132
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△4,879
|
△1,326
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
9
|
9
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
0
|
|
法人税等合計
|
8
|
9
|
|
四半期純損失（△）
|
△4,887
|
△1,335
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△4,887
|
△1,335
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年06月期 FY)
|
今期
(2023年06月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
39,287
|
42,546
|
|
売掛金
|
1,592
|
1,691
|
|
その他
|
2,181
|
1,495
|
|
貸倒引当金
|
△15
|
△16
|
|
流動資産合計
|
43,046
|
45,718
|
|
固定資産
|
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
519
|
518
|
|
敷金及び保証金
|
869
|
1,040
|
|
その他
|
182
|
150
|
|
貸倒引当金
|
△19
|
△16
|
|
投資その他の資産合計
|
1,552
|
1,694
|
|
固定資産合計
|
1,552
|
1,694
|
|
資産合計
|
44,599
|
47,413
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
未払金
|
1,213
|
2,137
|
|
未払費用
|
1,970
|
1,290
|
|
未払法人税等
|
168
|
174
|
|
前受収益
|
6,339
|
6,296
|
|
賞与引当金
|
167
|
131
|
|
短期借入金
|
750
|
550
|
|
その他
|
242
|
186
|
|
流動負債合計
|
10,852
|
10,766
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
0
|
26
|
|
資産除去債務
|
1,528
|
0
|
|
長期未払金
|
10
|
10
|
|
株式報酬引当金
|
18
|
11
|
|
会員預り金
|
132
|
136
|
|
その他
|
33
|
33
|
|
固定負債合計
|
1,723
|
217
|
|
負債合計
|
12,575
|
10,984
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
24,972
|
24,724
|
|
資本剰余金
|
40,878
|
40,630
|
|
利益剰余金
|
△34,155
|
△29,269
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
31,696
|
36,086
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
2
|
3
|
|
為替換算調整勘定
|
4
|
5
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
7
|
8
|
|
新株予約権
|
320
|
333
|
|
純資産合計
|
32,023
|
36,428
|
|
負債純資産合計
|
44,599
|
47,413
|
