2023年11月13日発表 2024年03月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
四半期純損失(△) △12 △249
四半期包括利益 △12 △249
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △12 △249

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
売上高 2,211 2,242
売上原価 1,115 1,186
売上総利益 1,096 1,055
販売費及び一般管理費 1,098 1,301
営業損失(△) △3 △246
営業外収益    
営業債務消滅益 1 2
助成金収入 1 0
受取手数料 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 3 4
営業外費用    
支払利息 2 1
その他 0 0
営業外費用合計 2 1
経常損失(△) △2 △243
特別損失    
構造改革費用 8 0
特別損失合計 8 0
税金等調整前四半期純損失(△) △11 △243
法人税、住民税及び事業税 1 △7
法人税等調整額 △1 12
法人税等合計 1 5
四半期純損失(△) △12 △249
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △12 △249

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 FY) 今期 (2024年03月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,349 1,295
売掛金 399 532
仕掛品 5 0
前払費用 31 45
未収入金 275 297
その他 48 69
貸倒引当金 △22 △25
流動資産合計 2,088 2,216
固定資産    
有形固定資産    
建物(純額) 4 5
工具、器具及び備品(純額) 0 0
有形固定資産合計 5 6
無形固定資産    
ソフトウエア 350 395
ソフトウエア仮勘定 44 3
のれん 382 406
その他 0 0
無形固定資産合計 777 806
投資その他の資産    
敷金及び保証金 36 36
繰延税金資産 7 7
その他 0 0
投資その他の資産合計 43 44
固定資産合計 826 857
資産合計 2,915 3,073
負債の部    
流動負債    
買掛金 279 345
1年内返済予定の長期借入金 67 55
未払金 301 374
未払費用 132 117
未払法人税等 2 4
未払消費税等 35 27
預り金 734 736
賞与引当金 63 79
役員賞与引当金 2 0
その他 9 13
流動負債合計 1,628 1,755
固定負債    
長期借入金 327 359
長期未払金 0 1
固定負債合計 327 360
負債合計 1,956 2,116
純資産の部    
株主資本    
資本金 70 63
資本剰余金 1,789 1,782
利益剰余金 △901 △890
自己株式 △1 △1
株主資本合計 958 957
新株予約権 0 0
純資産合計 959 957
負債純資産合計 2,915 3,073

四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2023年03月期 Q2) 今期 (2024年03月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税金等調整前四半期純損失(△) △11 △243
減価償却費 51 29
減損損失 3 0
のれん償却額 24 19
貸倒引当金の増減額(△は減少) △3 △20
受取利息及び受取配当金 △1 △1
支払利息 2 1
売上債権の増減額(△は増加) 132 149
前払費用の増減額(△は増加) 19 12
未収入金の増減額(△は増加) 21 7
買掛金の増減額(△は減少) △67 △67
未払金の増減額(△は減少) △72 △82
未払費用の増減額(△は減少) 15 △41
未払消費税等の増減額(△は減少) 7 15
預り金の増減額(△は減少) △3 △63
賞与引当金の増減額(△は減少) △16 22
役員賞与引当金の増減額(△は減少) 2 3
その他の資産の増減額(△は増加) △4 0
その他の負債の増減額(△は減少) △6 2
小計 102 △249
利息及び配当金の受取額 0 0
利息の支払額 △3 △2
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 12 △9
営業活動によるキャッシュ・フロー 112 △259
投資活動によるキャッシュ・フロー    
無形固定資産の取得による支出 △52 △88
連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0 △160
その他 0 △1
投資活動によるキャッシュ・フロー △52 △248
財務活動によるキャッシュ・フロー    
長期借入れによる収入 0 330
長期借入金の返済による支出 △21 △5
新株予約権の行使による株式の発行による収入 7 0
財務活動によるキャッシュ・フロー △13 325
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 48 △182
現金及び現金同等物の期首残高 1,473 1,654
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,397 1,473
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