2024年05月14日発表 2024年03月期 財務諸表

連結包括利益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
当期純利益又は当期純損失(△) 111
包括利益 111
(内訳)  
親会社株主に係る包括利益 111

連結損益計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
売上高 4,573
売上原価 2,375
売上総利益 2,197
販売費及び一般管理費 2,121
営業利益又は営業損失(△) 75
営業外収益  
営業債務消滅益 4
助成金収入 2
その他 2
営業外収益合計 10
営業外費用  
支払利息 4
その他 0
営業外費用合計 5
経常利益又は経常損失(△) 80
特別利益  
投資有価証券売却益 0
営業債務消滅益 36
特別利益合計 36
特別損失  
減損損失 17
構造改革費用 36
特別損失合計 54
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 63
法人税、住民税及び事業税 21
法人税等調整額 △70
法人税等合計 △49
当期純利益又は当期純損失(△) 111
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 111

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
営業活動によるキャッシュ・フロー  
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) 63
減価償却費 104
減損損失 21
のれん償却額 48
貸倒引当金の増減額(△は減少) △5
受取利息及び受取配当金 △1
支払利息 4
新株予約権戻入益 △1
投資有価証券売却損益(△は益) 0
売上債権の増減額(△は増加) 81
前払費用の増減額(△は増加) 18
未収入金の増減額(△は増加) 10
買掛金の増減額(△は減少) △46
未払金の増減額(△は減少) 9
未払費用の増減額(△は減少) 13
未払消費税等の増減額(△は減少) 29
預り金の増減額(△は減少) △45
賞与引当金の増減額(△は減少) △15
その他の資産の増減額(△は増加) 1
その他の負債の増減額(△は減少) 11
小計 308
利息及び配当金の受取額 0
利息の支払額 △5
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) 12
営業活動によるキャッシュ・フロー 316
投資活動によるキャッシュ・フロー  
無形固定資産の取得による支出 △96
投資有価証券の売却による収入 0
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 0
その他 0
投資活動によるキャッシュ・フロー △95
財務活動によるキャッシュ・フロー  
長期借入れによる収入 0
長期借入金の返済による支出 △54
株式の発行による収入 99
新株予約権の行使による株式の発行による収入 7
新株予約権付社債の発行による収入 300
新株予約権の発行による収入 0
財務活動によるキャッシュ・フロー 353
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 575
現金及び現金同等物の期首残高 1,348
現金及び現金同等物の期末残高 1,924

連結貸借対照表

(単位:百万円)
今期 (2024年03月期 FY)
資産の部  
流動資産  
現金及び預金 1,877
売掛金 450
仕掛品 0
前払費用 32
未収入金 286
その他 47
貸倒引当金 △20
流動資産合計 2,675
固定資産  
有形固定資産  
建物 23
減価償却累計額 △21
建物(純額) 3
工具、器具及び備品 23
減価償却累計額 △24
工具、器具及び備品(純額) 0
有形固定資産合計 3
無形固定資産  
ソフトウエア 306
ソフトウエア仮勘定 59
のれん 358
その他 0
無形固定資産合計 725
投資その他の資産  
敷金及び保証金 35
繰延税金資産 77
その他 0
投資その他の資産合計 112
固定資産合計 841
資産合計 3,517
負債の部  
流動負債  
買掛金 299
1年内返済予定の長期借入金 67
未払金 380
未払費用 130
未払法人税等 41
未払消費税等 57
預り金 692
賞与引当金 65
その他 6
流動負債合計 1,741
固定負債  
新株予約権付社債 300
長期借入金 294
長期未払金 0
固定負債合計 594
負債合計 2,335
純資産の部  
株主資本  
資本金 120
資本剰余金 1,839
利益剰余金 △779
自己株式 △1
株主資本合計 1,181
新株予約権 0
純資産合計 1,181
負債純資産合計 3,517
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