情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2021年07月13日発表
2022年02月期
財務諸表
要約四半期包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q1)
|
今期
(2022年02月期 Q1)
|
|
四半期利益
|
118
|
138
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
118
|
138
|
要約四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q1)
|
今期
(2022年02月期 Q1)
|
|
売上収益
|
647
|
628
|
|
売上原価
|
248
|
229
|
|
売上総利益
|
399
|
398
|
|
販売費及び一般管理費
|
214
|
184
|
|
その他の収益
|
0
|
0
|
|
その他の費用
|
0
|
0
|
|
営業利益
|
184
|
213
|
|
金融収益
|
0
|
0
|
|
金融費用
|
13
|
14
|
|
税引前四半期利益
|
171
|
198
|
|
法人所得税費用
|
53
|
60
|
|
四半期利益
|
118
|
138
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
31.37
|
37.06
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
29.90
|
37.06
|
要約四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q1)
|
今期
(2022年02月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
171
|
198
|
|
減価償却費及び償却費
|
32
|
28
|
|
金融収益
|
0
|
△1
|
|
金融費用
|
13
|
14
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△27
|
△13
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
8
|
3
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△20
|
△29
|
|
その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
△3
|
△2
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
△7
|
△5
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△9
|
△49
|
|
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
△4
|
11
|
|
その他
|
2
|
△5
|
|
小計
|
160
|
156
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△5
|
|
法人所得税の支払額
|
△108
|
△174
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
48
|
△23
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△5
|
|
無形資産の取得による支出
|
△25
|
△27
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△32
|
△32
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の行使による収入
|
2
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△100
|
△100
|
|
リース負債の返済による支出
|
△18
|
△18
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△90
|
0
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△205
|
△118
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△188
|
△172
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
461
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
406
|
461
|
要約四半期財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
406
|
593
|
|
営業債権及びその他の債権
|
452
|
461
|
|
棚卸資産
|
146
|
119
|
|
その他の流動資産
|
163
|
144
|
|
流動資産合計
|
1,169
|
1,319
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
275
|
293
|
|
のれん
|
5,054
|
5,054
|
|
無形資産
|
189
|
173
|
|
その他の金融資産
|
63
|
63
|
|
繰延税金資産
|
118
|
139
|
|
その他の非流動資産
|
175
|
172
|
|
非流動資産合計
|
5,875
|
5,896
|
|
資産合計
|
7,044
|
7,216
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
借入金
|
370
|
369
|
|
営業債務及びその他の債務
|
100
|
108
|
|
未払法人所得税等
|
41
|
120
|
|
その他の流動負債
|
445
|
394
|
|
流動負債合計
|
958
|
992
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
1,693
|
1,786
|
|
リース負債
|
84
|
102
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
362
|
366
|
|
非流動負債合計
|
2,158
|
2,274
|
|
負債合計
|
3,117
|
3,266
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
321
|
320
|
|
資本剰余金
|
1,637
|
1,629
|
|
利益剰余金
|
1,969
|
1,999
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
資本合計
|
3,927
|
3,949
|
|
負債及び資本合計
|
7,044
|
7,216
|
