情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2022年01月12日発表
2022年02月期
財務諸表
要約四半期包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q3)
|
今期
(2022年02月期 Q3)
|
|
四半期利益
|
357
|
385
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
357
|
385
|
要約四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q3)
|
今期
(2022年02月期 Q3)
|
|
売上収益
|
1,923
|
1,907
|
|
売上原価
|
727
|
714
|
|
売上総利益
|
1,196
|
1,193
|
|
販売費及び一般管理費
|
641
|
594
|
|
その他の収益
|
0
|
0
|
|
その他の費用
|
0
|
0
|
|
営業利益
|
555
|
598
|
|
金融収益
|
0
|
0
|
|
金融費用
|
38
|
42
|
|
税引前四半期利益
|
516
|
556
|
|
法人所得税費用
|
158
|
170
|
|
四半期利益
|
357
|
385
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
94.69
|
103.52
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
90.81
|
97.07
|
要約四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 Q3)
|
今期
(2022年02月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
516
|
556
|
|
減価償却費及び償却費
|
93
|
87
|
|
金融収益
|
△1
|
△1
|
|
金融費用
|
38
|
42
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△41
|
△16
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
4
|
△34
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△63
|
△26
|
|
その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
2
|
3
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
14
|
△6
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△37
|
△52
|
|
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
△20
|
11
|
|
その他
|
2
|
1
|
|
小計
|
514
|
571
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△13
|
△15
|
|
法人所得税の支払額
|
△222
|
△297
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
279
|
260
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△11
|
|
無形資産の取得による支出
|
△66
|
△74
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△76
|
△85
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の行使による収入
|
10
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△300
|
△300
|
|
リース負債の返済による支出
|
△34
|
△53
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△149
|
0
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△473
|
△353
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△268
|
△177
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
455
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
325
|
455
|
要約四半期財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年02月期 FY)
|
今期
(2022年02月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
325
|
593
|
|
営業債権及びその他の債権
|
457
|
461
|
|
棚卸資産
|
160
|
119
|
|
その他の流動資産
|
207
|
144
|
|
流動資産合計
|
1,150
|
1,319
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
228
|
293
|
|
のれん
|
5,054
|
5,054
|
|
無形資産
|
223
|
173
|
|
その他の金融資産
|
63
|
63
|
|
繰延税金資産
|
122
|
139
|
|
その他の非流動資産
|
169
|
172
|
|
非流動資産合計
|
5,861
|
5,896
|
|
資産合計
|
7,011
|
7,216
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
借入金
|
1,879
|
369
|
|
営業債務及びその他の債務
|
126
|
108
|
|
未払法人所得税等
|
37
|
120
|
|
その他の流動負債
|
379
|
394
|
|
流動負債合計
|
2,423
|
992
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
0
|
1,786
|
|
リース負債
|
47
|
102
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
347
|
366
|
|
非流動負債合計
|
412
|
2,274
|
|
負債合計
|
2,835
|
3,266
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
327
|
320
|
|
資本剰余金
|
1,639
|
1,629
|
|
利益剰余金
|
2,208
|
1,999
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
資本合計
|
4,175
|
3,949
|
|
負債及び資本合計
|
7,011
|
7,216
|
