情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2022年10月07日発表
2023年02月期
財務諸表
要約四半期包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
四半期利益
|
245
|
233
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
245
|
233
|
要約四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
売上収益
|
1,337
|
1,283
|
|
売上原価
|
539
|
490
|
|
売上総利益
|
797
|
792
|
|
販売費及び一般管理費
|
413
|
429
|
|
その他の収益
|
1
|
0
|
|
その他の費用
|
0
|
0
|
|
営業利益
|
385
|
363
|
|
金融収益
|
0
|
0
|
|
金融費用
|
30
|
25
|
|
税引前四半期利益
|
355
|
337
|
|
法人所得税費用
|
109
|
103
|
|
四半期利益
|
245
|
233
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
64.56
|
61.86
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
62.74
|
59.20
|
要約四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q2)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
355
|
337
|
|
減価償却費及び償却費
|
76
|
62
|
|
金融収益
|
△1
|
△1
|
|
金融費用
|
30
|
25
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△63
|
△29
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△26
|
△3
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△65
|
△18
|
|
その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
△17
|
1
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
△11
|
13
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
10
|
△24
|
|
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
8
|
△17
|
|
その他
|
△7
|
7
|
|
小計
|
295
|
359
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△9
|
△9
|
|
法人所得税の支払額
|
△85
|
△108
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
201
|
243
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△9
|
|
無形資産の取得による支出
|
△57
|
△46
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△64
|
△54
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の行使による収入
|
1
|
9
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
100
|
0
|
|
長期借入れによる収入
|
1,600
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,800
|
△200
|
|
リース負債の返済による支出
|
△37
|
△31
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△154
|
△148
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△290
|
△370
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△151
|
△180
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
414
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
239
|
414
|
要約四半期財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 Q2)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
239
|
389
|
|
営業債権及びその他の債権
|
490
|
464
|
|
棚卸資産
|
280
|
218
|
|
その他の流動資産
|
241
|
176
|
|
流動資産合計
|
1,250
|
1,249
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
165
|
206
|
|
のれん
|
5,054
|
5,054
|
|
無形資産
|
271
|
242
|
|
その他の金融資産
|
63
|
63
|
|
繰延税金資産
|
126
|
131
|
|
その他の非流動資産
|
190
|
173
|
|
非流動資産合計
|
5,873
|
5,872
|
|
資産合計
|
7,123
|
7,122
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
借入金
|
300
|
1,786
|
|
営業債務及びその他の債務
|
124
|
134
|
|
未払法人所得税等
|
114
|
93
|
|
その他の流動負債
|
393
|
389
|
|
流動負債合計
|
931
|
2,403
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
1,400
|
0
|
|
リース負債
|
0
|
28
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
356
|
347
|
|
非流動負債合計
|
1,774
|
395
|
|
負債合計
|
2,706
|
2,799
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
330
|
330
|
|
資本剰余金
|
1,643
|
1,641
|
|
利益剰余金
|
2,443
|
2,351
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
資本合計
|
4,417
|
4,323
|
|
負債及び資本合計
|
7,123
|
7,122
|
