情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2023年01月10日発表
2023年02月期
財務諸表
要約四半期包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q3)
|
今期
(2023年02月期 Q3)
|
|
四半期利益
|
370
|
357
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
370
|
357
|
要約四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q3)
|
今期
(2023年02月期 Q3)
|
|
売上収益
|
1,984
|
1,923
|
|
売上原価
|
803
|
727
|
|
売上総利益
|
1,181
|
1,196
|
|
販売費及び一般管理費
|
617
|
641
|
|
その他の収益
|
1
|
0
|
|
その他の費用
|
0
|
0
|
|
営業利益
|
564
|
555
|
|
金融収益
|
0
|
0
|
|
金融費用
|
36
|
38
|
|
税引前四半期利益
|
528
|
516
|
|
法人所得税費用
|
157
|
158
|
|
四半期利益
|
370
|
357
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
93.38
|
94.69
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
90.99
|
90.81
|
要約四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 Q3)
|
今期
(2023年02月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
528
|
516
|
|
減価償却費及び償却費
|
114
|
93
|
|
金融収益
|
△1
|
△1
|
|
金融費用
|
36
|
38
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△129
|
△41
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
14
|
4
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
△63
|
|
その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
△4
|
2
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
△56
|
14
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△17
|
△37
|
|
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
△21
|
△20
|
|
その他
|
△8
|
2
|
|
小計
|
455
|
514
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△12
|
△13
|
|
法人所得税の支払額
|
△185
|
△222
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
258
|
279
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△20
|
△10
|
|
無形資産の取得による支出
|
△85
|
△66
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△104
|
△76
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
815
|
0
|
|
新株予約権の行使による収入
|
2
|
10
|
|
長期借入れによる収入
|
1,600
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,850
|
△300
|
|
リース負債の返済による支出
|
△56
|
△34
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△154
|
△149
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
358
|
△473
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
513
|
△268
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
325
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
903
|
325
|
要約四半期財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
903
|
389
|
|
営業債権及びその他の債権
|
449
|
464
|
|
棚卸資産
|
346
|
218
|
|
その他の流動資産
|
185
|
176
|
|
流動資産合計
|
1,884
|
1,249
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
152
|
206
|
|
のれん
|
5,054
|
5,054
|
|
無形資産
|
286
|
242
|
|
その他の金融資産
|
63
|
63
|
|
繰延税金資産
|
119
|
131
|
|
その他の非流動資産
|
177
|
173
|
|
非流動資産合計
|
5,854
|
5,872
|
|
資産合計
|
7,738
|
7,122
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
借入金
|
200
|
1,786
|
|
営業債務及びその他の債務
|
79
|
134
|
|
未払法人所得税等
|
50
|
93
|
|
その他の流動負債
|
347
|
389
|
|
流動負債合計
|
677
|
2,403
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
1,350
|
0
|
|
リース負債
|
0
|
28
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
327
|
347
|
|
非流動負債合計
|
1,696
|
395
|
|
負債合計
|
2,373
|
2,799
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
749
|
330
|
|
資本剰余金
|
2,047
|
1,641
|
|
利益剰余金
|
2,568
|
2,351
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
資本合計
|
5,365
|
4,323
|
|
負債及び資本合計
|
7,738
|
7,122
|
