情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2023年04月12日発表
2023年02月期
財務諸表
包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
当期利益
|
383
|
500
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
当期包括利益
|
383
|
500
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
売上収益
|
2,634
|
2,566
|
|
売上原価
|
1,243
|
969
|
|
売上総利益
|
1,390
|
1,597
|
|
販売費及び一般管理費
|
810
|
845
|
|
その他の収益
|
1
|
0
|
|
その他の費用
|
0
|
0
|
|
営業利益
|
581
|
751
|
|
金融収益
|
0
|
0
|
|
金融費用
|
38
|
50
|
|
税引前利益
|
542
|
701
|
|
法人所得税費用
|
159
|
201
|
|
当期利益
|
383
|
500
|
|
１株当たり当期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり当期利益
|
93.41
|
132.29
|
|
希薄化後１株当たり当期利益
|
91.18
|
127.12
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前利益
|
542
|
701
|
|
減価償却費及び償却費
|
177
|
125
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
94
|
0
|
|
金融収益
|
△1
|
△1
|
|
金融費用
|
38
|
50
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△43
|
△99
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
20
|
△4
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△5
|
△33
|
|
その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
12
|
△2
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
△54
|
26
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△19
|
△28
|
|
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
△52
|
△19
|
|
その他
|
3
|
6
|
|
小計
|
720
|
729
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△15
|
△17
|
|
法人所得税の支払額
|
△184
|
△222
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
522
|
490
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△27
|
△13
|
|
無形資産の取得による支出
|
△113
|
△96
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△139
|
△109
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
815
|
0
|
|
新株予約権の行使による収入
|
3
|
14
|
|
長期借入れによる収入
|
1,600
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,900
|
△400
|
|
リース負債の返済による支出
|
△98
|
△52
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△154
|
△149
|
|
その他
|
△1
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
266
|
△587
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
650
|
△205
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
389
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△1
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,039
|
389
|
財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年02月期 FY)
|
今期
(2023年02月期 FY)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
1,039
|
389
|
|
営業債権及びその他の債権
|
443
|
464
|
|
棚卸資産
|
260
|
218
|
|
その他の流動資産
|
181
|
176
|
|
流動資産合計
|
1,925
|
1,249
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
158
|
206
|
|
のれん
|
5,054
|
5,054
|
|
無形資産
|
296
|
242
|
|
その他の金融資産
|
63
|
63
|
|
繰延税金資産
|
166
|
131
|
|
その他の非流動資産
|
161
|
173
|
|
非流動資産合計
|
5,900
|
5,872
|
|
資産合計
|
7,826
|
7,122
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
借入金
|
200
|
1,786
|
|
営業債務及びその他の債務
|
81
|
134
|
|
未払法人所得税等
|
105
|
93
|
|
引当金
|
94
|
0
|
|
その他の流動負債
|
350
|
389
|
|
流動負債合計
|
832
|
2,403
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
1,300
|
0
|
|
リース負債
|
0
|
28
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
296
|
347
|
|
非流動負債合計
|
1,614
|
395
|
|
負債合計
|
2,447
|
2,799
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
749
|
330
|
|
資本剰余金
|
2,048
|
1,641
|
|
利益剰余金
|
2,581
|
2,351
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
資本合計
|
5,378
|
4,323
|
|
負債及び資本合計
|
7,826
|
7,122
|
