情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2023年07月11日発表
2024年02月期
財務諸表
要約四半期包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q1)
|
今期
(2024年02月期 Q1)
|
|
四半期利益
|
98
|
126
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
98
|
126
|
要約四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q1)
|
今期
(2024年02月期 Q1)
|
|
売上収益
|
643
|
670
|
|
売上原価
|
256
|
259
|
|
売上総利益
|
387
|
410
|
|
販売費及び一般管理費
|
242
|
212
|
|
その他の収益
|
0
|
1
|
|
その他の費用
|
0
|
0
|
|
営業利益
|
145
|
199
|
|
金融費用
|
2
|
16
|
|
税引前四半期利益
|
142
|
182
|
|
法人所得税費用
|
44
|
56
|
|
四半期利益
|
98
|
126
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
21.77
|
33.29
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
21.40
|
32.22
|
要約四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q1)
|
今期
(2024年02月期 Q1)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
142
|
182
|
|
減価償却費及び償却費
|
45
|
38
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
金融費用
|
2
|
16
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△43
|
△41
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
15
|
△12
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△12
|
△20
|
|
その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
1
|
△10
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
9
|
△38
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
25
|
35
|
|
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
△34
|
7
|
|
その他
|
△11
|
△9
|
|
小計
|
146
|
152
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△4
|
|
法人所得税の支払額
|
△89
|
△85
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
55
|
63
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△10
|
△4
|
|
無形資産の取得による支出
|
△33
|
△32
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△43
|
△36
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の行使による収入
|
0
|
0
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△50
|
△100
|
|
リース負債の返済による支出
|
△25
|
△19
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△173
|
△142
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△248
|
△160
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△235
|
△132
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
258
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
805
|
258
|
要約四半期財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 FY)
|
今期
(2024年02月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
805
|
1,039
|
|
営業債権及びその他の債権
|
428
|
443
|
|
棚卸資産
|
302
|
260
|
|
その他の流動資産
|
192
|
181
|
|
流動資産合計
|
1,729
|
1,925
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
147
|
158
|
|
のれん
|
5,054
|
5,054
|
|
無形資産
|
313
|
296
|
|
その他の金融資産
|
63
|
63
|
|
繰延税金資産
|
149
|
166
|
|
その他の非流動資産
|
159
|
161
|
|
非流動資産合計
|
5,888
|
5,900
|
|
資産合計
|
7,618
|
7,826
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
借入金
|
200
|
200
|
|
営業債務及びその他の債務
|
91
|
81
|
|
未払法人所得税等
|
33
|
105
|
|
引当金
|
95
|
94
|
|
その他の流動負債
|
368
|
350
|
|
流動負債合計
|
788
|
832
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
1,250
|
1,300
|
|
リース負債
|
3
|
0
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
262
|
296
|
|
非流動負債合計
|
1,535
|
1,614
|
|
負債合計
|
2,323
|
2,447
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
749
|
749
|
|
資本剰余金
|
2,048
|
2,048
|
|
利益剰余金
|
2,496
|
2,581
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
資本合計
|
5,294
|
5,378
|
|
負債及び資本合計
|
7,618
|
7,826
|
