情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2023年10月10日発表
2024年02月期
財務諸表
要約四半期包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
四半期利益
|
190
|
245
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
190
|
245
|
要約四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
売上収益
|
1,306
|
1,337
|
|
売上原価
|
532
|
539
|
|
売上総利益
|
773
|
797
|
|
販売費及び一般管理費
|
482
|
413
|
|
その他の収益
|
0
|
1
|
|
その他の費用
|
0
|
0
|
|
営業利益
|
290
|
385
|
|
金融収益
|
0
|
0
|
|
金融費用
|
5
|
30
|
|
税引前四半期利益
|
285
|
355
|
|
法人所得税費用
|
94
|
109
|
|
四半期利益
|
190
|
245
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
42.21
|
64.56
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
41.55
|
62.74
|
要約四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q2)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
285
|
355
|
|
減価償却費及び償却費
|
91
|
76
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
5
|
0
|
|
金融収益
|
△1
|
△1
|
|
金融費用
|
5
|
30
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△32
|
△63
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△20
|
△26
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
10
|
△65
|
|
その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
△17
|
△17
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
8
|
△11
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
10
|
|
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
△63
|
8
|
|
その他
|
△3
|
△7
|
|
小計
|
269
|
295
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△9
|
|
法人所得税の支払額
|
△89
|
△85
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
176
|
201
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△27
|
△7
|
|
無形資産の取得による支出
|
△65
|
△57
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△91
|
△64
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の行使による収入
|
0
|
1
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
100
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△100
|
△1,800
|
|
リース負債の返済による支出
|
△50
|
△37
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△183
|
△154
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△332
|
△290
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△247
|
△151
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
239
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
793
|
239
|
要約四半期財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 FY)
|
今期
(2024年02月期 Q2)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
793
|
1,039
|
|
営業債権及びその他の債権
|
463
|
443
|
|
棚卸資産
|
291
|
260
|
|
その他の流動資産
|
170
|
181
|
|
流動資産合計
|
1,718
|
1,925
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
251
|
158
|
|
のれん
|
5,054
|
5,054
|
|
無形資産
|
329
|
296
|
|
その他の金融資産
|
63
|
63
|
|
繰延税金資産
|
147
|
166
|
|
その他の非流動資産
|
178
|
161
|
|
非流動資産合計
|
6,025
|
5,900
|
|
資産合計
|
7,744
|
7,826
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
借入金
|
200
|
200
|
|
営業債務及びその他の債務
|
90
|
81
|
|
未払法人所得税等
|
88
|
105
|
|
引当金
|
100
|
94
|
|
その他の流動負債
|
359
|
350
|
|
流動負債合計
|
837
|
832
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
1,200
|
1,300
|
|
リース負債
|
65
|
0
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
233
|
296
|
|
非流動負債合計
|
1,517
|
1,614
|
|
負債合計
|
2,355
|
2,447
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
749
|
749
|
|
資本剰余金
|
2,050
|
2,048
|
|
利益剰余金
|
2,588
|
2,581
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
資本合計
|
5,388
|
5,378
|
|
負債及び資本合計
|
7,744
|
7,826
|
