情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2024年01月11日発表
2024年02月期
財務諸表
要約四半期包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q3)
|
今期
(2024年02月期 Q3)
|
|
四半期利益
|
288
|
370
|
|
その他の包括利益
|
0
|
0
|
|
四半期包括利益
|
288
|
370
|
要約四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q3)
|
今期
(2024年02月期 Q3)
|
|
売上収益
|
1,974
|
1,984
|
|
売上原価
|
832
|
803
|
|
売上総利益
|
1,142
|
1,181
|
|
販売費及び一般管理費
|
706
|
617
|
|
その他の収益
|
0
|
1
|
|
その他の費用
|
0
|
0
|
|
営業利益
|
436
|
564
|
|
金融収益
|
0
|
0
|
|
金融費用
|
8
|
36
|
|
税引前四半期利益
|
427
|
528
|
|
法人所得税費用
|
139
|
157
|
|
四半期利益
|
288
|
370
|
|
１株当たり四半期利益
|
|
|
|
基本的１株当たり四半期利益
|
63.90
|
93.38
|
|
希薄化後１株当たり四半期利益
|
63.09
|
90.99
|
要約四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 Q3)
|
今期
(2024年02月期 Q3)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
427
|
528
|
|
減価償却費及び償却費
|
138
|
114
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△4
|
0
|
|
金融収益
|
△1
|
△1
|
|
金融費用
|
8
|
36
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
6
|
△129
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△32
|
14
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
24
|
△9
|
|
その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
△44
|
△4
|
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
11
|
△56
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△23
|
△17
|
|
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
△89
|
△21
|
|
その他
|
△11
|
△8
|
|
小計
|
417
|
455
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△9
|
△12
|
|
法人所得税の支払額
|
△182
|
△185
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
226
|
258
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△42
|
△20
|
|
無形資産の取得による支出
|
△92
|
△85
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△133
|
△104
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
815
|
|
新株予約権の行使による収入
|
2
|
2
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
1,600
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△150
|
△1,850
|
|
リース負債の返済による支出
|
△69
|
△56
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
配当金の支払額
|
△183
|
△154
|
|
その他
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△400
|
358
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△306
|
513
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
903
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
△1
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
734
|
903
|
要約四半期財政状態計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年02月期 FY)
|
今期
(2024年02月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び現金同等物
|
734
|
1,039
|
|
営業債権及びその他の債権
|
474
|
443
|
|
棚卸資産
|
253
|
260
|
|
その他の流動資産
|
156
|
181
|
|
流動資産合計
|
1,620
|
1,925
|
|
非流動資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
236
|
158
|
|
のれん
|
5,054
|
5,054
|
|
無形資産
|
342
|
296
|
|
その他の金融資産
|
63
|
63
|
|
繰延税金資産
|
139
|
166
|
|
その他の非流動資産
|
204
|
161
|
|
非流動資産合計
|
6,040
|
5,900
|
|
資産合計
|
7,661
|
7,826
|
|
負債及び資本
|
|
|
|
負債
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
借入金
|
200
|
200
|
|
営業債務及びその他の債務
|
94
|
81
|
|
未払法人所得税等
|
23
|
105
|
|
引当金
|
91
|
94
|
|
その他の流動負債
|
340
|
350
|
|
流動負債合計
|
749
|
832
|
|
非流動負債
|
|
|
|
借入金
|
1,150
|
1,300
|
|
リース負債
|
47
|
0
|
|
引当金
|
18
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
207
|
296
|
|
非流動負債合計
|
1,423
|
1,614
|
|
負債合計
|
2,172
|
2,447
|
|
資本
|
|
|
|
資本金
|
750
|
749
|
|
資本剰余金
|
2,051
|
2,048
|
|
利益剰余金
|
2,686
|
2,581
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
資本合計
|
5,488
|
5,378
|
|
負債及び資本合計
|
7,661
|
7,826
|
