情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2024年04月10日発表
2024年02月期
財務諸表
包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
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当期利益
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347
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その他の包括利益
|
0
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当期包括利益
|
347
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損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
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売上収益
|
2,640
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売上原価
|
1,176
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売上総利益
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1,463
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販売費及び一般管理費
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943
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その他の収益
|
0
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その他の費用
|
0
|
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営業利益
|
520
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金融収益
|
0
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金融費用
|
11
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税引前利益
|
509
|
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法人所得税費用
|
161
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当期利益
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347
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１株当たり当期利益
|
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基本的１株当たり当期利益
|
76.96
|
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希薄化後１株当たり当期利益
|
76.12
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年02月期 FY)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前利益
|
509
|
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減価償却費及び償却費
|
185
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引当金の増減額（△は減少）
|
△45
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金融収益
|
△1
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|
金融費用
|
11
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
70
|
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△15
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
42
|
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その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
△37
|
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
24
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△19
|
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その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
△119
|
|
その他
|
△5
|
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小計
|
607
|
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利息の受取額
|
0
|
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利息の支払額
|
△12
|
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法人所得税の支払額
|
△182
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
414
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△67
|
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無形資産の取得による支出
|
△108
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△174
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による収入
|
2
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
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長期借入金の返済による支出
|
△200
|
|
リース負債の返済による支出
|
△79
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△183
|
|
その他
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△459
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△218
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,039
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
822
|
財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年02月期 FY)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
822
|
|
営業債権及びその他の債権
|
458
|
|
棚卸資産
|
189
|
|
その他の流動資産
|
138
|
|
流動資産合計
|
1,608
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
227
|
|
のれん
|
5,054
|
|
無形資産
|
343
|
|
その他の金融資産
|
63
|
|
繰延税金資産
|
153
|
|
その他の非流動資産
|
198
|
|
非流動資産合計
|
6,041
|
|
資産合計
|
7,649
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
借入金
|
200
|
|
営業債務及びその他の債務
|
106
|
|
未払法人所得税等
|
66
|
|
引当金
|
50
|
|
その他の流動負債
|
352
|
|
流動負債合計
|
776
|
|
非流動負債
|
|
|
借入金
|
1,100
|
|
リース負債
|
28
|
|
引当金
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
178
|
|
非流動負債合計
|
1,325
|
|
負債合計
|
2,101
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
750
|
|
資本剰余金
|
2,051
|
|
利益剰余金
|
2,745
|
|
自己株式
|
△1
|
|
資本合計
|
5,548
|
|
負債及び資本合計
|
7,649
|
