情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2024年07月10日発表
2025年02月期
財務諸表
要約四半期包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q1)
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四半期利益
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100
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その他の包括利益
|
0
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四半期包括利益
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100
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要約四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q1)
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売上収益
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673
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売上原価
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312
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売上総利益
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361
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販売費及び一般管理費
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211
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その他の収益
|
1
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その他の費用
|
0
|
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営業利益
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151
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金融費用
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4
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税引前四半期利益
|
146
|
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法人所得税費用
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45
|
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四半期利益
|
100
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１株当たり四半期利益
|
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基本的１株当たり四半期利益
|
22.34
|
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希薄化後１株当たり四半期利益
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22.23
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要約四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前四半期利益
|
146
|
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減価償却費及び償却費
|
47
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△51
|
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金融費用
|
4
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
22
|
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△9
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△9
|
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その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
19
|
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
△18
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
0
|
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その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
△28
|
|
その他
|
△8
|
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小計
|
121
|
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利息の支払額
|
△3
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法人所得税の支払額
|
△56
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
63
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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有形固定資産の取得による支出
|
△16
|
|
無形資産の取得による支出
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△16
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△31
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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長期借入金の返済による支出
|
△50
|
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リース負債の返済による支出
|
△24
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△75
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△42
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
805
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
780
|
要約四半期財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
780
|
|
営業債権及びその他の債権
|
466
|
|
棚卸資産
|
166
|
|
その他の流動資産
|
147
|
|
流動資産合計
|
1,560
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
319
|
|
のれん
|
5,054
|
|
無形資産
|
344
|
|
その他の金融資産
|
63
|
|
繰延税金資産
|
115
|
|
その他の非流動資産
|
179
|
|
非流動資産合計
|
6,077
|
|
資産合計
|
7,637
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
借入金
|
200
|
|
営業債務及びその他の債務
|
89
|
|
未払法人所得税等
|
12
|
|
引当金
|
0
|
|
その他の流動負債
|
374
|
|
流動負債合計
|
675
|
|
非流動負債
|
|
|
借入金
|
1,050
|
|
リース負債
|
93
|
|
引当金
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
150
|
|
非流動負債合計
|
1,312
|
|
負債合計
|
1,988
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
750
|
|
資本剰余金
|
2,051
|
|
利益剰余金
|
2,846
|
|
自己株式
|
△1
|
|
資本合計
|
5,649
|
|
負債及び資本合計
|
7,637
|
