情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2024年10月11日発表
2025年02月期
財務諸表
中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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売上高
|
1,354
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売上原価
|
650
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売上総利益
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703
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販売費及び一般管理費
|
563
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営業利益
|
140
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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|
その他
|
1
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営業外収益合計
|
1
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|
営業外費用
|
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支払利息
|
5
|
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為替差損
|
1
|
|
その他
|
0
|
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営業外費用合計
|
7
|
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経常利益
|
134
|
|
税引前中間純利益
|
134
|
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法人税、住民税及び事業税
|
42
|
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法人税等調整額
|
41
|
|
法人税等合計
|
83
|
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中間純利益
|
50
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要約中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前中間利益
|
265
|
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減価償却費及び償却費
|
95
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△51
|
|
金融収益
|
△1
|
|
金融費用
|
8
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
43
|
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△25
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△45
|
|
その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
2
|
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
9
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△9
|
|
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
△55
|
|
その他
|
△2
|
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小計
|
241
|
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利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△7
|
|
法人所得税の支払額
|
△56
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
180
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△28
|
|
無形資産の取得による支出
|
△32
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△60
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△100
|
|
リース負債の返済による支出
|
△48
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△148
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△28
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
793
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
794
|
要約中間包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
中間利益
|
182
|
|
その他の包括利益
|
0
|
|
中間包括利益
|
182
|
要約中間財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q2)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
794
|
|
営業債権及びその他の債権
|
482
|
|
棚卸資産
|
146
|
|
その他の流動資産
|
183
|
|
流動資産合計
|
1,607
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
300
|
|
のれん
|
5,054
|
|
無形資産
|
343
|
|
その他の金融資産
|
64
|
|
繰延税金資産
|
111
|
|
その他の非流動資産
|
195
|
|
非流動資産合計
|
6,069
|
|
資産合計
|
7,676
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
借入金
|
200
|
|
営業債務及びその他の債務
|
117
|
|
未払法人所得税等
|
51
|
|
引当金
|
0
|
|
その他の流動負債
|
357
|
|
流動負債合計
|
726
|
|
非流動負債
|
|
|
借入金
|
1,000
|
|
リース負債
|
76
|
|
引当金
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
123
|
|
非流動負債合計
|
1,218
|
|
負債合計
|
1,945
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
751
|
|
資本剰余金
|
2,051
|
|
利益剰余金
|
2,928
|
|
自己株式
|
△1
|
|
資本合計
|
5,731
|
|
負債及び資本合計
|
7,676
|
|
株主資本合計
|
3,796
|
|
純資産合計
|
3,796
|
|
負債純資産合計
|
5,527
|
