情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2025年01月10日発表
2025年02月期
財務諸表
要約四半期包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q3)
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四半期利益
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260
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その他の包括利益
|
0
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四半期包括利益
|
260
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四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q3)
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売上高
|
2,007
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売上原価
|
971
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売上総利益
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1,035
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販売費及び一般管理費
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844
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営業利益
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191
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営業外収益
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受取利息
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0
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|
その他
|
1
|
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営業外収益合計
|
1
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|
営業外費用
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支払利息
|
8
|
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為替差損
|
2
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
10
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経常利益
|
182
|
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税引前四半期純利益
|
182
|
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法人税、住民税及び事業税
|
66
|
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法人税等調整額
|
53
|
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法人税等合計
|
119
|
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四半期純利益
|
62
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要約四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 Q3)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税引前四半期利益
|
379
|
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減価償却費及び償却費
|
147
|
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引当金の増減額（△は減少）
|
△51
|
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金融収益
|
△1
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|
金融費用
|
11
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
79
|
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△2
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△50
|
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その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
22
|
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
△2
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△43
|
|
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
△79
|
|
その他
|
△1
|
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小計
|
416
|
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利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△10
|
|
法人所得税の支払額
|
△130
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
277
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△49
|
|
無形資産の取得による支出
|
△48
|
|
その他
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△98
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
新株予約権の行使による収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△150
|
|
リース負債の返済による支出
|
△72
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△223
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△43
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
734
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
780
|
要約四半期財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 Q3)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
780
|
|
営業債権及びその他の債権
|
459
|
|
棚卸資産
|
109
|
|
その他の流動資産
|
200
|
|
流動資産合計
|
1,549
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
294
|
|
のれん
|
5,054
|
|
無形資産
|
340
|
|
その他の金融資産
|
64
|
|
繰延税金資産
|
97
|
|
その他の非流動資産
|
176
|
|
非流動資産合計
|
6,027
|
|
資産合計
|
7,577
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
借入金
|
200
|
|
営業債務及びその他の債務
|
105
|
|
未払法人所得税等
|
5
|
|
引当金
|
0
|
|
その他の流動負債
|
312
|
|
流動負債合計
|
623
|
|
非流動負債
|
|
|
借入金
|
950
|
|
リース負債
|
76
|
|
引当金
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
99
|
|
非流動負債合計
|
1,143
|
|
負債合計
|
1,767
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
751
|
|
資本剰余金
|
2,052
|
|
利益剰余金
|
3,006
|
|
自己株式
|
△1
|
|
資本合計
|
5,810
|
|
負債及び資本合計
|
7,577
|
|
株主資本合計
|
3,807
|
|
純資産合計
|
3,807
|
|
負債純資産合計
|
5,376
|
