情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2025年04月10日発表
2025年02月期
財務諸表
包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 FY)
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当期利益
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342
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その他の包括利益
|
0
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当期包括利益
|
342
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損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年02月期 FY)
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売上収益
|
2,667
|
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売上原価
|
1,300
|
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売上総利益
|
1,367
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販売費及び一般管理費
|
877
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その他の収益
|
2
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その他の費用
|
0
|
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営業利益
|
492
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金融収益
|
0
|
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金融費用
|
15
|
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税引前利益
|
477
|
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法人所得税費用
|
134
|
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当期利益
|
342
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１株当たり当期利益
|
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基本的１株当たり当期利益
|
75.72
|
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希薄化後１株当たり当期利益
|
75.46
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キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税引前利益
|
477
|
|
減価償却費及び償却費
|
200
|
|
引当金の増減額（△は減少）
|
△51
|
|
金融収益
|
△1
|
|
金融費用
|
15
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
44
|
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
6
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△70
|
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その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
22
|
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
1
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△47
|
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その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
△100
|
|
その他
|
△1
|
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小計
|
502
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△14
|
|
法人所得税の支払額
|
△130
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
359
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△61
|
|
無形資産の取得による支出
|
△64
|
|
その他
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△126
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
新株予約権の行使による収入
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△200
|
|
リース負債の返済による支出
|
△97
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△297
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△63
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
822
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
759
|
財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年02月期 FY)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
759
|
|
営業債権及びその他の債権
|
452
|
|
棚卸資産
|
144
|
|
その他の流動資産
|
211
|
|
流動資産合計
|
1,568
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
282
|
|
のれん
|
5,054
|
|
無形資産
|
337
|
|
その他の金融資産
|
65
|
|
繰延税金資産
|
93
|
|
その他の非流動資産
|
175
|
|
非流動資産合計
|
6,008
|
|
資産合計
|
7,576
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
借入金
|
200
|
|
営業債務及びその他の債務
|
118
|
|
未払法人所得税等
|
12
|
|
引当金
|
0
|
|
その他の流動負債
|
285
|
|
流動負債合計
|
616
|
|
非流動負債
|
|
|
借入金
|
900
|
|
リース負債
|
70
|
|
引当金
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
78
|
|
非流動負債合計
|
1,067
|
|
負債合計
|
1,684
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
751
|
|
資本剰余金
|
2,052
|
|
利益剰余金
|
3,088
|
|
自己株式
|
△1
|
|
資本合計
|
5,891
|
|
負債及び資本合計
|
7,576
|
