情報・通信業
<4494> バリオセキュア 財務情報
2025年07月11日発表
2026年02月期
財務諸表
要約四半期包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2026年02月期 Q1)
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四半期利益
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105
|
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その他の包括利益
|
0
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四半期包括利益
|
105
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四半期損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2026年02月期 Q1)
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売上高
|
706
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売上原価
|
342
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売上総利益
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364
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販売費及び一般管理費
|
278
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営業利益
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86
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営業外収益
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為替差益
|
0
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|
その他
|
0
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営業外収益合計
|
0
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営業外費用
|
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支払利息
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3
|
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為替差損
|
0
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営業外費用合計
|
3
|
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経常利益
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82
|
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税引前四半期純利益
|
82
|
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法人税、住民税及び事業税
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41
|
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法人税等調整額
|
1
|
|
法人税等合計
|
43
|
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四半期純利益
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39
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要約四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2026年02月期 Q1)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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税引前四半期利益
|
148
|
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減価償却費及び償却費
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49
|
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引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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金融収益
|
△1
|
|
金融費用
|
4
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△54
|
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営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
|
△38
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
12
|
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その他の非流動資産の増減額（△は増加）
|
36
|
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営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
|
17
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△11
|
|
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
|
△20
|
|
その他
|
0
|
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小計
|
147
|
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利息の支払額
|
△5
|
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法人所得税の支払額
|
△8
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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136
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
|
△30
|
|
無形資産の取得による支出
|
△14
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△43
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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長期借入金の返済による支出
|
△50
|
|
リース負債の返済による支出
|
△24
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△74
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
20
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
780
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
780
|
要約四半期財政状態計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2026年02月期 Q1)
|
|
資産
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び現金同等物
|
780
|
|
営業債権及びその他の債権
|
489
|
|
棚卸資産
|
197
|
|
その他の流動資産
|
196
|
|
流動資産合計
|
1,663
|
|
非流動資産
|
|
|
有形固定資産
|
275
|
|
のれん
|
5,054
|
|
無形資産
|
333
|
|
その他の金融資産
|
65
|
|
繰延税金資産
|
90
|
|
その他の非流動資産
|
138
|
|
非流動資産合計
|
5,957
|
|
資産合計
|
7,620
|
|
負債及び資本
|
|
|
負債
|
|
|
流動負債
|
|
|
借入金
|
200
|
|
営業債務及びその他の債務
|
127
|
|
未払法人所得税等
|
39
|
|
その他の流動負債
|
265
|
|
流動負債合計
|
632
|
|
非流動負債
|
|
|
借入金
|
850
|
|
リース負債
|
64
|
|
引当金
|
18
|
|
その他の非流動負債
|
58
|
|
非流動負債合計
|
991
|
|
負債合計
|
1,623
|
|
資本
|
|
|
資本金
|
751
|
|
資本剰余金
|
2,052
|
|
利益剰余金
|
3,193
|
|
自己株式
|
△1
|
|
資本合計
|
5,997
|
|
負債及び資本合計
|
7,620
|
|
純資産合計
|
3,856
|
|
負債純資産合計
|
5,321
|
