2021年02月15日発表
2020年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△4,210
|
△3,751
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
64
|
243
|
|
為替換算調整勘定
|
△251
|
0
|
|
その他の包括利益合計
|
△186
|
243
|
|
包括利益
|
△4,396
|
△3,508
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△4,396
|
△3,508
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
事業収益
|
|
|
|
商品売上高
|
0
|
170
|
|
製品売上高
|
39
|
4
|
|
研究開発事業収益
|
0
|
152
|
|
事業収益合計
|
39
|
326
|
|
事業費用
|
|
|
|
売上原価
|
23
|
87
|
|
研究開発費
|
3,796
|
2,215
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,820
|
1,294
|
|
事業費用合計
|
5,639
|
3,596
|
|
営業損失（△）
|
△5,600
|
△3,271
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
6
|
1
|
|
為替差益
|
0
|
9
|
|
受取手数料
|
11
|
7
|
|
受取保険金
|
5
|
0
|
|
投資事業組合運用益
|
1
|
3
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
24
|
21
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
12
|
0
|
|
株式交付費
|
117
|
41
|
|
持分法による投資損失
|
909
|
0
|
|
為替差損
|
3
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
3
|
|
営業外費用合計
|
1,043
|
44
|
|
経常損失（△）
|
△6,619
|
△3,294
|
|
特別利益
|
|
|
|
段階取得に係る差益
|
2,428
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
5
|
10
|
|
特別利益合計
|
2,433
|
10
|
|
特別損失
|
|
|
|
持分変動損失
|
20
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
468
|
|
特別損失合計
|
20
|
468
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△4,205
|
△3,752
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
8
|
|
法人税等還付税額
|
0
|
△9
|
|
法人税等調整額
|
△3
|
△2
|
|
法人税等合計
|
4
|
△1
|
|
当期純損失（△）
|
△4,210
|
△3,751
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△4,210
|
△3,751
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△4,205
|
△3,752
|
|
減価償却費
|
7
|
7
|
|
受取利息
|
△7
|
△2
|
|
支払利息
|
12
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△20
|
△11
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
909
|
0
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△2
|
△4
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
468
|
|
株式交付費
|
115
|
41
|
|
株式報酬費用
|
79
|
122
|
|
新株予約権戻入益
|
△6
|
△11
|
|
段階取得に係る差損益（△は益）
|
△2,429
|
0
|
|
持分変動損益（△は益）
|
20
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△10
|
254
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△554
|
369
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
306
|
70
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△888
|
192
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△174
|
△34
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
280
|
5
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△7
|
△5
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
3,594
|
△1
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△31
|
1
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
△3
|
△3
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
36
|
80
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
21
|
1
|
|
小計
|
△2,946
|
△2,202
|
|
利息の受取額
|
1
|
1
|
|
利息の支払額
|
△13
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△5
|
△5
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
24
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,962
|
△2,180
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△81
|
△7
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△5,444
|
△1,241
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
|
815
|
0
|
|
短期貸付けによる支出
|
△2,171
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△17
|
△4
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
△68
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△6,964
|
△1,250
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
11,146
|
0
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△11,147
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
11,331
|
7,676
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
株式の発行による支出
|
△1
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
新株予約権の発行による収入
|
73
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
11,403
|
7,676
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
18
|
8
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,496
|
4,255
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
10,040
|
5,784
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
11,537
|
10,040
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
11,537
|
10,040
|
|
売掛金
|
12
|
3
|
|
製品
|
49
|
72
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,141
|
565
|
|
前渡金
|
1,060
|
173
|
|
前払費用
|
38
|
25
|
|
未収消費税等
|
280
|
106
|
|
その他
|
46
|
5
|
|
流動資産合計
|
14,166
|
10,992
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
132
|
53
|
|
減価償却累計額
|
△14
|
△10
|
|
建物（純額）
|
118
|
44
|
|
工具、器具及び備品
|
212
|
85
|
|
減価償却累計額
|
△95
|
△81
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
117
|
4
|
|
有形固定資産合計
|
236
|
49
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
22,713
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
22,713
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
1,075
|
1,418
|
|
敷金及び保証金
|
83
|
60
|
|
繰延税金資産
|
10
|
1
|
|
その他
|
68
|
2
|
|
投資その他の資産合計
|
1,237
|
1,482
|
|
固定資産合計
|
24,187
|
1,532
|
|
資産合計
|
38,354
|
12,524
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
514
|
183
|
|
未払金
|
1,231
|
103
|
|
未払費用
|
68
|
12
|
|
未払法人税等
|
165
|
79
|
|
前受金
|
3,594
|
0
|
|
預り金
|
15
|
64
|
|
流動負債合計
|
5,589
|
443
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
39
|
2
|
|
資産除去債務
|
45
|
23
|
|
固定負債合計
|
85
|
26
|
|
負債合計
|
5,674
|
469
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
24,612
|
13,291
|
|
資本剰余金
|
22,756
|
9,106
|
|
利益剰余金
|
△14,645
|
△10,435
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
32,724
|
11,963
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
59
|
△6
|
|
為替換算調整勘定
|
△247
|
3
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△188
|
△2
|
|
新株予約権
|
142
|
92
|
|
純資産合計
|
32,679
|
12,055
|
|
負債純資産合計
|
38,354
|
12,524
|
