2021年08月06日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△7,451
|
△1,897
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△16
|
△12
|
|
為替換算調整勘定
|
1,357
|
△30
|
|
その他の包括利益合計
|
1,341
|
△41
|
|
四半期包括利益
|
△6,109
|
△1,937
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△6,109
|
△1,937
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
事業収益
|
|
|
|
製品売上高
|
23
|
16
|
|
事業収益合計
|
23
|
16
|
|
事業費用
|
|
|
|
売上原価
|
13
|
9
|
|
研究開発費
|
4,961
|
1,104
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,588
|
668
|
|
事業費用合計
|
7,563
|
1,783
|
|
営業損失（△）
|
△7,541
|
△1,767
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
3
|
|
為替差益
|
266
|
36
|
|
受取手数料
|
7
|
4
|
|
受取保険金
|
0
|
5
|
|
投資事業組合運用益
|
19
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
294
|
50
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
82
|
58
|
|
持分法による投資損失
|
0
|
120
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
83
|
180
|
|
経常損失（△）
|
△7,331
|
△1,897
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
32
|
5
|
|
特別利益合計
|
32
|
5
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
138
|
0
|
|
特別損失合計
|
138
|
0
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△7,437
|
△1,891
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
19
|
5
|
|
法人税等調整額
|
△6
|
0
|
|
法人税等合計
|
13
|
5
|
|
四半期純損失（△）
|
△7,451
|
△1,897
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△7,451
|
△1,897
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△7,437
|
△1,891
|
|
減価償却費
|
8
|
2
|
|
のれん償却額
|
1,180
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△4
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△191
|
△38
|
|
持分法による投資損益（△は益）
|
0
|
120
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
△20
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
138
|
0
|
|
株式交付費
|
82
|
56
|
|
株式報酬費用
|
34
|
79
|
|
新株予約権戻入益
|
△33
|
△6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
△8
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
74
|
△17
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
699
|
23
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△1,077
|
△702
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△12
|
36
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△902
|
△29
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
61
|
6
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
2,166
|
0
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△26
|
△8
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
0
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△43
|
△36
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
小計
|
△5,291
|
△2,409
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△9
|
△5
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,299
|
△2,413
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
拘束性預金の預入による支出
|
△65
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△5,442
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△12
|
△17
|
|
投資その他の資産の増減額（△は増加）
|
0
|
△68
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△77
|
△5,526
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による支出
|
△1
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
17,295
|
11,341
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
98
|
73
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
17,393
|
11,414
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
197
|
35
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
12,215
|
3,512
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
13,552
|
10,040
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
23,752
|
13,552
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
23,819
|
11,537
|
|
売掛金
|
12
|
12
|
|
製品
|
36
|
49
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,080
|
1,141
|
|
前渡金
|
2,136
|
1,060
|
|
前払費用
|
55
|
38
|
|
未収消費税等
|
292
|
280
|
|
その他
|
56
|
46
|
|
流動資産合計
|
27,489
|
14,166
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
127
|
132
|
|
減価償却累計額
|
△18
|
△14
|
|
建物（純額）
|
110
|
118
|
|
工具、器具及び備品
|
77
|
212
|
|
減価償却累計額
|
△68
|
△95
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
10
|
117
|
|
有形固定資産合計
|
120
|
236
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
23,017
|
22,713
|
|
無形固定資産合計
|
23,017
|
22,713
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
930
|
1,075
|
|
敷金及び保証金
|
92
|
83
|
|
繰延税金資産
|
38
|
10
|
|
その他
|
70
|
68
|
|
投資その他の資産合計
|
1,130
|
1,237
|
|
固定資産合計
|
24,269
|
24,187
|
|
資産合計
|
51,758
|
38,354
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,218
|
514
|
|
未払金
|
359
|
1,231
|
|
未払費用
|
135
|
68
|
|
未払法人税等
|
148
|
165
|
|
前受金
|
5,760
|
3,594
|
|
預り金
|
11
|
15
|
|
流動負債合計
|
7,634
|
5,589
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
29
|
39
|
|
資産除去債務
|
45
|
45
|
|
固定負債合計
|
75
|
85
|
|
負債合計
|
7,709
|
5,674
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
33,359
|
24,612
|
|
資本剰余金
|
15,643
|
22,756
|
|
利益剰余金
|
△6,210
|
△14,645
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
42,793
|
32,724
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
43
|
59
|
|
為替換算調整勘定
|
1,111
|
△247
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
1,154
|
△188
|
|
新株予約権
|
101
|
142
|
|
純資産合計
|
44,048
|
32,679
|
|
負債純資産合計
|
51,758
|
38,354
|
