2022年08月09日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△7,426
|
△7,451
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△12
|
△16
|
|
為替換算調整勘定
|
3,316
|
1,357
|
|
その他の包括利益合計
|
3,304
|
1,341
|
|
四半期包括利益
|
△4,122
|
△6,109
|
|
（内訳）
|
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|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△4,122
|
△6,109
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△7,421
|
△7,437
|
|
減価償却費
|
9
|
8
|
|
のれん償却額
|
1,348
|
1,180
|
|
受取利息
|
△2
|
△1
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1,563
|
△191
|
|
投資事業組合運用損益（△は益）
|
0
|
△20
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
0
|
138
|
|
株式交付費
|
0
|
82
|
|
株式報酬費用
|
0
|
34
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△33
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△445
|
74
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
781
|
699
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
1,179
|
△1,077
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
198
|
△12
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△242
|
△902
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
8
|
61
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
644
|
2,166
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
77
|
△26
|
|
その他の固定資産の増減額（△は増加）
|
△1
|
△1
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
△34
|
△43
|
|
その他の固定負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
0
|
|
小計
|
△5,456
|
△5,291
|
|
利息の受取額
|
1
|
0
|
|
利息の支払額
|
0
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△30
|
△9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△5,484
|
△5,299
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
拘束性預金の預入による支出
|
0
|
△65
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△11
|
△1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△5
|
△12
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
1
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△14
|
△77
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
株式の発行による支出
|
0
|
△1
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
17,295
|
|
ストックオプションの行使による収入
|
0
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
98
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
17,393
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
805
|
197
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△4,692
|
12,215
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
23,752
|
11,537
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
13,143
|
23,752
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
事業収益
|
|
|
|
製品売上高
|
3
|
23
|
|
手数料収入
|
28
|
0
|
|
事業収益合計
|
31
|
23
|
|
事業費用
|
|
|
|
売上原価
|
36
|
13
|
|
研究開発費
|
6,617
|
4,961
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,502
|
2,588
|
|
事業費用合計
|
9,156
|
7,563
|
|
営業損失（△）
|
△9,125
|
△7,541
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
0
|
|
為替差益
|
1,489
|
266
|
|
補助金収入
|
202
|
0
|
|
受取手数料
|
5
|
7
|
|
投資事業組合運用益
|
0
|
19
|
|
雑収入
|
6
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1,704
|
294
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
82
|
|
投資事業組合運用損
|
0
|
0
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
1
|
|
営業外費用合計
|
0
|
83
|
|
経常損失（△）
|
△7,421
|
△7,331
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
32
|
|
特別利益合計
|
0
|
32
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
0
|
138
|
|
特別損失合計
|
0
|
138
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△7,421
|
△7,437
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
9
|
19
|
|
法人税等調整額
|
△5
|
△6
|
|
法人税等合計
|
5
|
13
|
|
四半期純損失（△）
|
△7,426
|
△7,451
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△7,426
|
△7,451
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
13,211
|
17,899
|
|
売掛金
|
7
|
10
|
|
製品
|
26
|
29
|
|
原材料及び貯蔵品
|
1,641
|
1,194
|
|
前渡金
|
552
|
1,714
|
|
前払費用
|
65
|
89
|
|
未収消費税等
|
221
|
419
|
|
その他
|
45
|
69
|
|
流動資産合計
|
15,771
|
21,426
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
208
|
202
|
|
減価償却累計額
|
△28
|
△24
|
|
建物（純額）
|
180
|
178
|
|
工具、器具及び備品
|
64
|
83
|
|
減価償却累計額
|
△50
|
△69
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
15
|
14
|
|
有形固定資産合計
|
196
|
193
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
のれん
|
25,450
|
22,675
|
|
無形固定資産合計
|
25,450
|
22,675
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
861
|
878
|
|
敷金及び保証金
|
103
|
97
|
|
繰延税金資産
|
123
|
110
|
|
その他
|
85
|
73
|
|
投資その他の資産合計
|
1,174
|
1,160
|
|
固定資産合計
|
26,821
|
24,029
|
|
資産合計
|
42,592
|
45,455
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
1,524
|
720
|
|
未払金
|
467
|
636
|
|
未払費用
|
103
|
80
|
|
未払法人税等
|
126
|
134
|
|
前受金
|
5,764
|
5,119
|
|
預り金
|
14
|
41
|
|
流動負債合計
|
8,000
|
6,733
|
|
固定負債
|
|
|
|
繰延税金負債
|
15
|
19
|
|
資産除去債務
|
64
|
68
|
|
固定負債合計
|
79
|
87
|
|
負債合計
|
8,079
|
6,821
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
33,360
|
33,359
|
|
資本剰余金
|
15,681
|
15,680
|
|
利益剰余金
|
△19,862
|
△12,436
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
29,180
|
36,604
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
24
|
36
|
|
為替換算調整勘定
|
5,220
|
1,904
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
5,244
|
1,940
|
|
新株予約権
|
88
|
89
|
|
純資産合計
|
34,513
|
38,634
|
|
負債純資産合計
|
42,592
|
45,455
|
