前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
当期純利益又は当期純損失(△) | △1,112 | 828 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
繰延ヘッジ損益 | △2 | 0 |
為替換算調整勘定 | △9 | 2 |
その他の包括利益合計 | △9 | 2 |
包括利益 | △1,120 | 830 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る包括利益 | △1,120 | 830 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
売上高 | 1,133 | 3,207 |
売上原価 | 192 | 207 |
売上総利益 | 941 | 2,999 |
販売費及び一般管理費 | 1,998 | 2,022 |
営業利益又は営業損失(△) | △1,058 | 977 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 0 | 0 |
助成金収入 | 1 | 0 |
為替差益 | 0 | 2 |
その他 | 0 | 0 |
営業外収益合計 | 2 | 3 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7 | 8 |
支払保証料 | 1 | 1 |
株式交付費 | 4 | 8 |
新株予約権発行費 | 0 | 5 |
為替差損 | 9 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 22 | 23 |
経常利益又は経常損失(△) | △1,078 | 957 |
特別利益 | ||
新株予約権戻入益 | 1 | 0 |
特別利益合計 | 1 | 0 |
特別損失 | ||
減損損失 | 26 | 44 |
特別損失合計 | 26 | 44 |
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,103 | 913 |
法人税、住民税及び事業税 | 3 | 84 |
法人税等調整額 | 5 | △1 |
法人税等合計 | 8 | 84 |
当期純利益又は当期純損失(△) | △1,112 | 828 |
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) | △1,112 | 828 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,103 | 913 |
減価償却費 | 12 | 9 |
減損損失 | 26 | 44 |
受取利息 | △1 | △1 |
受取配当金 | △1 | △1 |
支払利息 | 7 | 8 |
為替差損益(△は益) | 2 | 0 |
株式報酬費用 | 57 | 41 |
助成金収入 | △2 | 0 |
株式交付費 | 4 | 8 |
新株予約権発行費 | 0 | 5 |
新株予約権戻入益 | △1 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | △14 | △30 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △6 | 11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | △2 | 2 |
未払金の増減額(△は減少) | 71 | 125 |
前受収益の増減額(△は減少) | △142 | 310 |
その他 | △34 | 40 |
小計 | △1,121 | 1,491 |
利息の受取額 | 0 | 0 |
利息の支払額 | △8 | △9 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △136 | △6 |
その他 | 1 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,261 | 1,477 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △65 | △42 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | △5 | △1 |
その他 | △2 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △71 | △41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 0 | 300 |
長期借入金の返済による支出 | △271 | △230 |
社債の償還による支出 | △29 | △29 |
新株予約権の発行による収入 | 0 | 7 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,023 | 2,071 |
その他 | 0 | △1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 724 | 2,121 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △616 | 3,559 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,915 | 1,355 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,299 | 4,915 |
前期 (2019年12月期 FY) | 今期 (2020年12月期 FY) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,299 | 4,915 |
売掛金 | 129 | 117 |
商品及び製品 | 66 | 62 |
仕掛品 | 14 | 10 |
原材料及び貯蔵品 | 23 | 26 |
その他 | 175 | 142 |
流動資産合計 | 4,708 | 5,274 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 24 | 13 |
機械装置及び運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具、器具及び備品(純額) | 28 | 16 |
有形固定資産合計 | 53 | 29 |
無形固定資産 | 3 | 0 |
投資その他の資産 | 70 | 71 |
固定資産合計 | 127 | 101 |
資産合計 | 4,835 | 5,376 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1 | 3 |
1年内償還予定の社債 | 28 | 28 |
1年内返済予定の長期借入金 | 161 | 270 |
未払金 | 343 | 276 |
前受収益 | 169 | 310 |
未払法人税等 | 0 | 120 |
その他 | 22 | 45 |
流動負債合計 | 727 | 1,055 |
固定負債 | ||
社債 | 60 | 88 |
長期借入金 | 179 | 341 |
資産除去債務 | 36 | 36 |
その他 | 7 | 1 |
固定負債合計 | 284 | 467 |
負債合計 | 1,011 | 1,523 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 558 | 4,657 |
資本剰余金 | 4,310 | 3,475 |
利益剰余金 | △1,039 | △4,290 |
自己株式 | △1 | △1 |
株主資本合計 | 3,830 | 3,843 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | △1 |
繰延ヘッジ損益 | △2 | 0 |
為替換算調整勘定 | △9 | △1 |
その他の包括利益累計額合計 | △10 | △1 |
新株予約権 | 3 | 10 |
純資産合計 | 3,824 | 3,853 |
負債純資産合計 | 4,835 | 5,376 |
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