2021年11月08日発表 2021年12月期 財務諸表

四半期連結包括利益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q3) 今期 (2021年12月期 Q3)
四半期純損失(△) △1,179 △650
その他の包括利益    
その他有価証券評価差額金 △1 0
繰延ヘッジ損益 4 △1
為替換算調整勘定 11 △6
その他の包括利益合計 15 △5
四半期包括利益 △1,163 △655
(内訳)    
親会社株主に係る四半期包括利益 △1,163 △655

四半期連結損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 Q3) 今期 (2021年12月期 Q3)
売上高 636 847
売上原価 95 132
売上総利益 540 714
販売費及び一般管理費 1,709 1,330
営業損失(△) △1,170 △616
営業外収益    
受取利息 0 0
受取配当金 0 0
助成金収入 1 0
補助金収入 7 0
為替差益 0 0
その他 0 0
営業外収益合計 10 1
営業外費用    
支払利息 3 5
支払保証料 1 1
株式交付費 2 4
新株予約権発行費 5 0
為替差損 0 0
その他 0 0
営業外費用合計 13 11
経常損失(△) △1,172 △626
特別利益    
新株予約権戻入益 0 1
特別利益合計 0 1
特別損失    
減損損失 6 22
特別損失合計 6 22
税金等調整前四半期純損失(△) △1,178 △648
法人税、住民税及び事業税 5 1
法人税等調整額 △6 △1
法人税等合計 0 1
四半期純損失(△) △1,179 △650
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) △1,179 △650

四半期連結貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2020年12月期 FY) 今期 (2021年12月期 Q3)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 3,790 4,299
売掛金 64 129
商品及び製品 70 66
仕掛品 8 14
原材料及び貯蔵品 30 23
その他 118 175
流動資産合計 4,084 4,708
固定資産    
有形固定資産 54 53
無形固定資産 2 3
投資その他の資産 69 70
固定資産合計 127 127
資産合計 4,211 4,835
負債の部    
流動負債    
買掛金 0 1
1年内償還予定の社債 28 28
1年内返済予定の長期借入金 140 161
未払金 143 343
未払法人税等 15 0
その他 256 191
流動負債合計 584 727
固定負債    
社債 32 60
長期借入金 74 179
資産除去債務 37 36
その他 3 7
固定負債合計 147 284
負債合計 731 1,011
純資産の部    
株主資本    
資本金 964 558
資本剰余金 4,715 4,310
利益剰余金 △2,217 △1,039
自己株式 △1 △1
株主資本合計 3,462 3,830
その他の包括利益累計額    
その他有価証券評価差額金 △1 0
繰延ヘッジ損益 3 △2
為替換算調整勘定 3 △9
その他の包括利益累計額合計 6 △10
新株予約権 10 3
純資産合計 3,479 3,824
負債純資産合計 4,211 4,835
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