医薬品
<4572> カルナバイオサイエンス 財務情報
2022年02月10日発表
2021年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△535
|
△1,112
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
7
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
16
|
△9
|
|
その他の包括利益合計
|
23
|
△9
|
|
包括利益
|
△511
|
△1,120
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△511
|
△1,120
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
2,017
|
1,133
|
|
売上原価
|
135
|
192
|
|
売上総利益
|
1,882
|
941
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,413
|
1,998
|
|
営業損失（△）
|
△532
|
△1,058
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
助成金収入
|
1
|
1
|
|
補助金収入
|
7
|
0
|
|
為替差益
|
14
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
24
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
7
|
|
支払保証料
|
1
|
1
|
|
株式交付費
|
3
|
4
|
|
新株予約権発行費
|
5
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
9
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外費用合計
|
16
|
22
|
|
経常損失（△）
|
△523
|
△1,078
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
0
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
9
|
26
|
|
特別損失合計
|
9
|
26
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△533
|
△1,103
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7
|
3
|
|
法人税等調整額
|
△6
|
5
|
|
法人税等合計
|
1
|
8
|
|
当期純損失（△）
|
△535
|
△1,112
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△535
|
△1,112
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△533
|
△1,103
|
|
減価償却費
|
19
|
12
|
|
減損損失
|
9
|
26
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
7
|
|
為替差損益（△は益）
|
△11
|
2
|
|
株式報酬費用
|
53
|
57
|
|
助成金収入
|
△2
|
△2
|
|
補助金収入
|
△8
|
0
|
|
株式交付費
|
3
|
4
|
|
新株予約権発行費
|
5
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
△1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△1,111
|
△14
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△6
|
△6
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
△2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△21
|
71
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
8
|
△142
|
|
その他
|
1
|
△34
|
|
小計
|
△1,583
|
△1,121
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△8
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
40
|
△136
|
|
補助金の受取額
|
7
|
0
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,537
|
△1,261
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△42
|
△65
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△5
|
|
その他
|
0
|
△2
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△42
|
△71
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
300
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△162
|
△271
|
|
社債の償還による支出
|
△29
|
△29
|
|
新株予約権の発行による収入
|
8
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
949
|
1,023
|
|
その他
|
△4
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,064
|
724
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
31
|
△9
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△482
|
△616
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,299
|
4,915
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
3,817
|
4,299
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,817
|
4,299
|
|
売掛金
|
1,243
|
129
|
|
商品及び製品
|
72
|
66
|
|
仕掛品
|
7
|
14
|
|
原材料及び貯蔵品
|
30
|
23
|
|
その他
|
146
|
175
|
|
流動資産合計
|
5,318
|
4,708
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
23
|
24
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
27
|
28
|
|
有形固定資産合計
|
51
|
53
|
|
無形固定資産
|
2
|
3
|
|
投資その他の資産
|
59
|
70
|
|
固定資産合計
|
114
|
127
|
|
資産合計
|
5,432
|
4,835
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
2
|
1
|
|
１年内償還予定の社債
|
28
|
28
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
211
|
161
|
|
未払金
|
307
|
343
|
|
前受収益
|
177
|
169
|
|
未払法人税等
|
24
|
0
|
|
その他
|
23
|
22
|
|
流動負債合計
|
774
|
727
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
32
|
60
|
|
長期借入金
|
268
|
179
|
|
資産除去債務
|
37
|
36
|
|
その他
|
4
|
7
|
|
固定負債合計
|
342
|
284
|
|
負債合計
|
1,116
|
1,011
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,056
|
558
|
|
資本剰余金
|
4,808
|
4,310
|
|
利益剰余金
|
△1,573
|
△1,039
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,291
|
3,830
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
0
|
|
繰延ヘッジ損益
|
6
|
△2
|
|
為替換算調整勘定
|
7
|
△9
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
13
|
△10
|
|
新株予約権
|
9
|
3
|
|
純資産合計
|
4,315
|
3,824
|
|
負債純資産合計
|
5,432
|
4,835
|
