医薬品
<4572> カルナバイオサイエンス 財務情報
2022年08月05日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△360
|
△777
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
△1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
87
|
1
|
|
為替換算調整勘定
|
36
|
9
|
|
その他の包括利益合計
|
123
|
10
|
|
四半期包括利益
|
△237
|
△766
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△237
|
△766
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
839
|
430
|
|
売上原価
|
83
|
69
|
|
売上総利益
|
756
|
360
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,068
|
1,138
|
|
営業損失（△）
|
△313
|
△778
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
7
|
|
為替差益
|
7
|
0
|
|
その他
|
2
|
0
|
|
営業外収益合計
|
10
|
8
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
2
|
|
支払保証料
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
1
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
4
|
5
|
|
経常損失（△）
|
△307
|
△775
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
42
|
6
|
|
特別損失合計
|
42
|
6
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△350
|
△781
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
9
|
1
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△6
|
|
法人税等合計
|
9
|
△5
|
|
四半期純損失（△）
|
△360
|
△777
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△360
|
△777
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△350
|
△781
|
|
減価償却費
|
13
|
9
|
|
減損損失
|
42
|
6
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
2
|
|
株式報酬費用
|
24
|
29
|
|
補助金収入
|
0
|
△8
|
|
株式交付費
|
1
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△21
|
△6
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
1,125
|
58
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△3
|
△7
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2
|
△2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△106
|
△195
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
△138
|
△131
|
|
その他
|
1
|
8
|
|
小計
|
594
|
△1,013
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△3
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△9
|
43
|
|
補助金の受取額
|
0
|
7
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
585
|
△964
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△58
|
△35
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△58
|
△35
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△121
|
△89
|
|
社債の償還による支出
|
△15
|
△15
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
300
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
166
|
△103
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
172
|
13
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
866
|
△1,087
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,213
|
4,299
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,684
|
3,213
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,684
|
3,817
|
|
売掛金
|
129
|
1,243
|
|
商品及び製品
|
79
|
72
|
|
仕掛品
|
6
|
7
|
|
原材料及び貯蔵品
|
27
|
30
|
|
その他
|
130
|
146
|
|
流動資産合計
|
5,058
|
5,318
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
80
|
51
|
|
無形固定資産
|
2
|
2
|
|
投資その他の資産
|
77
|
59
|
|
固定資産合計
|
159
|
114
|
|
資産合計
|
5,218
|
5,432
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
0
|
2
|
|
１年内償還予定の社債
|
28
|
28
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
151
|
211
|
|
未払金
|
229
|
307
|
|
未払法人税等
|
22
|
24
|
|
その他
|
52
|
200
|
|
流動負債合計
|
485
|
774
|
|
固定負債
|
|
|
|
社債
|
18
|
32
|
|
長期借入金
|
208
|
268
|
|
資産除去債務
|
37
|
37
|
|
その他
|
43
|
4
|
|
固定負債合計
|
307
|
342
|
|
負債合計
|
792
|
1,116
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,231
|
1,056
|
|
資本剰余金
|
4,982
|
4,808
|
|
利益剰余金
|
△1,933
|
△1,573
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,281
|
4,291
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△2
|
△1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
94
|
6
|
|
為替換算調整勘定
|
44
|
7
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
136
|
13
|
|
新株予約権
|
7
|
9
|
|
純資産合計
|
4,425
|
4,315
|
|
負債純資産合計
|
5,218
|
5,432
|
