医薬品
<4572> カルナバイオサイエンス 財務情報
2023年08月07日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△886
|
△360
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
△2
|
|
繰延ヘッジ損益
|
△1
|
87
|
|
為替換算調整勘定
|
25
|
36
|
|
その他の包括利益合計
|
24
|
123
|
|
四半期包括利益
|
△862
|
△237
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△862
|
△237
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
500
|
839
|
|
売上原価
|
82
|
83
|
|
売上総利益
|
417
|
756
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,281
|
1,068
|
|
営業損失（△）
|
△864
|
△313
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
2
|
7
|
|
その他
|
0
|
2
|
|
営業外収益合計
|
2
|
10
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
3
|
|
支払保証料
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
4
|
1
|
|
営業外費用合計
|
7
|
4
|
|
経常損失（△）
|
△869
|
△307
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
0
|
42
|
|
特別損失合計
|
0
|
42
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△870
|
△350
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
16
|
9
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等合計
|
16
|
9
|
|
四半期純損失（△）
|
△886
|
△360
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△886
|
△360
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△870
|
△350
|
|
減価償却費
|
16
|
13
|
|
減損損失
|
0
|
42
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
3
|
|
株式報酬費用
|
22
|
24
|
|
株式交付費
|
4
|
1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△13
|
△21
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△5
|
1,125
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△22
|
△3
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2
|
△2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△98
|
△106
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
0
|
△138
|
|
その他
|
41
|
1
|
|
小計
|
△919
|
594
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△3
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△19
|
△9
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△939
|
585
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△7
|
△58
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△7
|
△58
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△60
|
△121
|
|
社債の償還による支出
|
△15
|
△15
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,296
|
300
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,222
|
166
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
28
|
172
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
305
|
866
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,684
|
3,817
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
3,684
|
4,684
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,684
|
3,379
|
|
売掛金
|
194
|
182
|
|
商品及び製品
|
87
|
84
|
|
仕掛品
|
11
|
5
|
|
原材料及び貯蔵品
|
40
|
28
|
|
その他
|
388
|
424
|
|
流動資産合計
|
4,407
|
4,104
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
90
|
100
|
|
無形固定資産
|
1
|
1
|
|
投資その他の資産
|
65
|
59
|
|
固定資産合計
|
157
|
162
|
|
資産合計
|
4,565
|
4,266
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
0
|
1
|
|
１年内償還予定の社債
|
18
|
32
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
119
|
119
|
|
未払金
|
137
|
235
|
|
未払法人税等
|
31
|
30
|
|
その他
|
18
|
16
|
|
流動負債合計
|
325
|
436
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
88
|
148
|
|
資産除去債務
|
38
|
38
|
|
その他
|
1
|
1
|
|
固定負債合計
|
128
|
188
|
|
負債合計
|
453
|
624
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,052
|
1,382
|
|
資本剰余金
|
5,803
|
5,133
|
|
利益剰余金
|
△3,809
|
△2,923
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
4,048
|
3,592
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△3
|
△3
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
58
|
33
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
55
|
31
|
|
新株予約権
|
7
|
17
|
|
純資産合計
|
4,111
|
3,641
|
|
負債純資産合計
|
4,565
|
4,266
|
