医薬品
<4572> カルナバイオサイエンス 財務情報
2024年02月09日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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当期純損失（△）
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△1,153
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△1
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繰延ヘッジ損益
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△1
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為替換算調整勘定
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18
|
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その他の包括利益合計
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17
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包括利益
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△1,136
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△1,136
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非支配株主に係る包括利益
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0
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
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1,625
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売上原価
|
175
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売上総利益
|
1,450
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販売費及び一般管理費
|
2,567
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営業損失（△）
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△1,117
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営業外収益
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受取利息
|
0
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受取配当金
|
0
|
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受取保険金
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
3
|
|
支払保証料
|
0
|
|
株式交付費
|
5
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
10
|
|
経常損失（△）
|
△1,127
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
4
|
|
特別損失合計
|
4
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,131
|
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法人税、住民税及び事業税
|
22
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
|
法人税等合計
|
22
|
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当期純損失（△）
|
△1,153
|
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△1,153
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△1,131
|
|
減価償却費
|
35
|
|
減損損失
|
4
|
|
受取利息
|
△1
|
|
受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
|
為替差損益（△は益）
|
△6
|
|
株式報酬費用
|
40
|
|
受取保険金
|
0
|
|
助成金収入
|
0
|
|
株式交付費
|
5
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△600
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△22
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△1
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△45
|
|
前受収益の増減額（△は減少）
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
43
|
|
その他
|
29
|
|
小計
|
△1,641
|
|
利息の受取額
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△34
|
|
その他
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,678
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△12
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△12
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△120
|
|
社債の償還による支出
|
△33
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,343
|
|
その他
|
△10
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,182
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
16
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△490
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,379
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,889
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,889
|
|
売掛金
|
788
|
|
商品及び製品
|
94
|
|
仕掛品
|
12
|
|
原材料及び貯蔵品
|
33
|
|
前渡金
|
242
|
|
その他
|
131
|
|
流動資産合計
|
4,191
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
30
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
44
|
|
リース資産（純額）
|
30
|
|
有形固定資産合計
|
105
|
|
無形固定資産
|
1
|
|
投資その他の資産
|
51
|
|
固定資産合計
|
158
|
|
資産合計
|
4,349
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
1
|
|
１年内償還予定の社債
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
120
|
|
リース債務
|
6
|
|
未払金
|
190
|
|
未払法人税等
|
28
|
|
その他
|
29
|
|
流動負債合計
|
375
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
28
|
|
リース債務
|
28
|
|
資産除去債務
|
38
|
|
その他
|
1
|
|
固定負債合計
|
96
|
|
負債合計
|
472
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,076
|
|
資本剰余金
|
5,827
|
|
利益剰余金
|
△4,076
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,828
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△3
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
51
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
48
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
3,877
|
|
負債純資産合計
|
4,349
|
