医薬品
<4572> カルナバイオサイエンス 財務情報
2024年08月07日発表
2024年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
中間純損失（△）
|
△1,095
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
27
|
|
為替換算調整勘定
|
40
|
|
その他の包括利益合計
|
67
|
|
中間包括利益
|
△1,027
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
△1,027
|
|
非支配株主に係る中間包括利益
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△1,092
|
|
減価償却費
|
15
|
|
減損損失
|
4
|
|
受取利息
|
△3
|
|
受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
|
株式報酬費用
|
16
|
|
株式交付費
|
23
|
|
為替差損益（△は益）
|
△12
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
692
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△8
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
63
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
70
|
|
その他
|
11
|
|
小計
|
△215
|
|
利息の受取額
|
2
|
|
利息の支払額
|
△2
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△9
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△223
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△8
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△60
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
第三者割当増資による収入
|
342
|
|
その他
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
279
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
87
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
136
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,684
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
3,026
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
315
|
|
売上原価
|
82
|
|
売上総利益
|
233
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,328
|
|
営業損失（△）
|
△1,095
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
2
|
|
受取配当金
|
0
|
|
為替差益
|
27
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
32
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
|
支払保証料
|
0
|
|
株式交付費
|
23
|
|
営業外費用合計
|
25
|
|
経常損失（△）
|
△1,088
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
4
|
|
特別損失合計
|
4
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△1,092
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
|
法人税等合計
|
2
|
|
中間純損失（△）
|
△1,095
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△1,095
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,026
|
|
売掛金
|
98
|
|
商品及び製品
|
101
|
|
仕掛品
|
8
|
|
原材料及び貯蔵品
|
36
|
|
その他
|
272
|
|
流動資産合計
|
3,544
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
99
|
|
無形固定資産
|
0
|
|
投資その他の資産
|
41
|
|
固定資産合計
|
141
|
|
資産合計
|
3,685
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
70
|
|
未払金
|
257
|
|
未払法人税等
|
23
|
|
その他
|
19
|
|
流動負債合計
|
370
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
18
|
|
資産除去債務
|
38
|
|
その他
|
42
|
|
固定負債合計
|
99
|
|
負債合計
|
470
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,258
|
|
資本剰余金
|
6,009
|
|
利益剰余金
|
△5,170
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
3,098
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△4
|
|
繰延ヘッジ損益
|
27
|
|
為替換算調整勘定
|
92
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
116
|
|
純資産合計
|
3,215
|
|
負債純資産合計
|
3,685
|
