医薬品
<4572> カルナバイオサイエンス 財務情報
2025年02月10日発表
2024年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△2,179
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
|
繰延ヘッジ損益
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
34
|
|
その他の包括利益合計
|
33
|
|
包括利益
|
△2,145
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△2,145
|
|
非支配株主に係る包括利益
|
0
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
売上高
|
636
|
|
売上原価
|
170
|
|
売上総利益
|
465
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,541
|
|
営業損失（△）
|
△2,077
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
14
|
|
受取配当金
|
0
|
|
為替差益
|
26
|
|
その他
|
2
|
|
営業外収益合計
|
44
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
2
|
|
支払保証料
|
0
|
|
株式交付費
|
45
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
48
|
|
経常損失（△）
|
△2,081
|
|
特別損失
|
|
|
減損損失
|
93
|
|
特別損失合計
|
93
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,174
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
4
|
|
法人税等調整額
|
△1
|
|
法人税等合計
|
4
|
|
当期純損失（△）
|
△2,179
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△2,179
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△2,174
|
|
減価償却費
|
31
|
|
減損損失
|
93
|
|
受取利息
|
△15
|
|
受取配当金
|
△1
|
|
支払利息
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△9
|
|
株式報酬費用
|
29
|
|
株式交付費
|
45
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
704
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△15
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△39
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
10
|
|
その他
|
△36
|
|
小計
|
△1,368
|
|
利息の受取額
|
14
|
|
利息の支払額
|
△3
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△19
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,375
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△14
|
|
その他
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△14
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△120
|
|
社債の償還による支出
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
第三者割当増資による収入
|
694
|
|
その他
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
567
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
39
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△781
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,889
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,108
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,108
|
|
売掛金
|
87
|
|
商品及び製品
|
108
|
|
仕掛品
|
9
|
|
原材料及び貯蔵品
|
37
|
|
前渡金
|
231
|
|
その他
|
156
|
|
流動資産合計
|
2,737
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
リース資産（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
無形固定資産
|
0
|
|
投資その他の資産
|
34
|
|
固定資産合計
|
34
|
|
資産合計
|
2,772
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
2
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
19
|
|
リース債務
|
8
|
|
未払金
|
151
|
|
未払法人税等
|
28
|
|
その他
|
12
|
|
流動負債合計
|
222
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
8
|
|
リース債務
|
24
|
|
資産除去債務
|
39
|
|
その他
|
1
|
|
固定負債合計
|
73
|
|
負債合計
|
296
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,447
|
|
資本剰余金
|
6,198
|
|
利益剰余金
|
△6,254
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,392
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△4
|
|
為替換算調整勘定
|
86
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
82
|
|
純資産合計
|
2,475
|
|
負債純資産合計
|
2,772
|
