医薬品
<4572> カルナバイオサイエンス 財務情報
2025年08月06日発表
2025年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△1,057
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
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△3
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繰延ヘッジ損益
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0
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為替換算調整勘定
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△28
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その他の包括利益合計
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△31
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中間包括利益
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△1,087
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△1,087
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非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
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251
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売上原価
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77
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売上総利益
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173
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販売費及び一般管理費
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1,226
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営業損失（△）
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△1,053
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営業外収益
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受取利息
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2
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受取配当金
|
1
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為替差益
|
0
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|
その他
|
0
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営業外収益合計
|
4
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営業外費用
|
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支払利息
|
0
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支払保証料
|
0
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株式交付費
|
0
|
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為替差損
|
5
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|
営業外費用合計
|
6
|
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経常損失（△）
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△1,056
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特別損失
|
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|
減損損失
|
0
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|
特別損失合計
|
0
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税金等調整前中間純損失（△）
|
△1,056
|
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法人税、住民税及び事業税
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1
|
|
法人税等調整額
|
△2
|
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法人税等合計
|
0
|
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中間純損失（△）
|
△1,057
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△1,057
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△1,056
|
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減価償却費
|
0
|
|
減損損失
|
0
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受取利息
|
△3
|
|
受取配当金
|
△2
|
|
支払利息
|
0
|
|
株式報酬費用
|
11
|
|
株式交付費
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
11
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△10
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△22
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
37
|
|
その他
|
34
|
|
小計
|
△996
|
|
利息の受取額
|
4
|
|
利息の支払額
|
△1
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△3
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△995
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
|
投資有価証券の取得による支出
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△16
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△16
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
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|
長期借入金の返済による支出
|
△10
|
|
第三者割当増資による収入
|
0
|
|
その他
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△15
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△24
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,048
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,026
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,060
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,060
|
|
売掛金
|
71
|
|
商品及び製品
|
113
|
|
仕掛品
|
13
|
|
原材料及び貯蔵品
|
36
|
|
前渡金
|
194
|
|
その他
|
98
|
|
流動資産合計
|
1,589
|
|
固定資産
|
|
|
投資その他の資産
|
46
|
|
固定資産合計
|
46
|
|
資産合計
|
1,635
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
0
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
18
|
|
未払金
|
129
|
|
未払法人税等
|
6
|
|
その他
|
28
|
|
流動負債合計
|
184
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
0
|
|
資産除去債務
|
39
|
|
その他
|
20
|
|
固定負債合計
|
60
|
|
負債合計
|
244
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
10
|
|
資本剰余金
|
2,192
|
|
利益剰余金
|
△866
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,338
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△7
|
|
為替換算調整勘定
|
58
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
52
|
|
純資産合計
|
1,391
|
|
負債純資産合計
|
1,635
|
