2022年08月12日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,798
|
△2,372
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
139
|
83
|
|
その他の包括利益合計
|
139
|
83
|
|
四半期包括利益
|
△2,658
|
△2,288
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△2,658
|
△2,288
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,857
|
5,106
|
|
売上原価
|
2,035
|
3,655
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
△177
|
1,451
|
|
返品調整引当金戻入額
|
0
|
120
|
|
返品調整引当金繰入額
|
0
|
88
|
|
差引売上総利益又は差引売上総損失（△）
|
△177
|
1,483
|
|
販売費及び一般管理費
|
2,240
|
3,763
|
|
営業損失（△）
|
△2,417
|
△2,280
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
1
|
1
|
|
為替差益
|
61
|
27
|
|
受取賃貸料
|
1
|
1
|
|
受取弁済金
|
5
|
0
|
|
その他
|
2
|
11
|
|
営業外収益合計
|
72
|
42
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
5
|
1
|
|
賃貸費用
|
1
|
1
|
|
未稼働設備関連費用
|
0
|
150
|
|
操業停止関連費用
|
154
|
345
|
|
その他
|
9
|
0
|
|
営業外費用合計
|
170
|
499
|
|
経常損失（△）
|
△2,515
|
△2,737
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
60
|
|
特別利益合計
|
0
|
60
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
3
|
0
|
|
希望退職関連費用
|
226
|
0
|
|
減損損失
|
48
|
225
|
|
特別損失合計
|
277
|
225
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△2,793
|
△2,901
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
14
|
|
法人税等調整額
|
0
|
△544
|
|
法人税等合計
|
4
|
△529
|
|
四半期純損失（△）
|
△2,798
|
△2,372
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△2,798
|
△2,372
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△2,793
|
△2,901
|
|
減価償却費
|
372
|
454
|
|
減損損失
|
48
|
225
|
|
固定資産除却損
|
3
|
0
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△60
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△8
|
31
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△699
|
△32
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
278
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△138
|
△362
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△57
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
5
|
1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△2
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2,975
|
5,767
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
697
|
532
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△150
|
△2,562
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△528
|
△900
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
61
|
△23
|
|
その他
|
△745
|
△352
|
|
小計
|
△625
|
△243
|
|
利息及び配当金の受取額
|
4
|
4
|
|
利息の支払額
|
△6
|
△2
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△1,018
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△631
|
△1,259
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△17
|
△7
|
|
定期預金の払戻による収入
|
3
|
10
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△60
|
△1,132
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△12
|
△94
|
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
0
|
80
|
|
子会社株式の取得による支出
|
△9
|
0
|
|
その他
|
0
|
△6
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△96
|
△1,149
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
4,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△473
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△19
|
△16
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△780
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
101
|
|
その他
|
△8
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△501
|
3,305
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
87
|
58
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,141
|
954
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,652
|
4,698
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,379
|
5,652
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,705
|
5,796
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,132
|
4,056
|
|
有価証券
|
702
|
302
|
|
商品及び製品
|
1,269
|
2,010
|
|
仕掛品
|
663
|
536
|
|
原材料及び貯蔵品
|
582
|
659
|
|
その他
|
377
|
422
|
|
流動資産合計
|
9,434
|
13,783
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,354
|
2,457
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
2,202
|
2,378
|
|
土地
|
1,810
|
1,810
|
|
建設仮勘定
|
35
|
72
|
|
その他（純額）
|
351
|
394
|
|
有形固定資産合計
|
6,754
|
7,113
|
|
無形固定資産
|
263
|
299
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
616
|
1,011
|
|
その他
|
353
|
327
|
|
投資その他の資産合計
|
970
|
1,338
|
|
固定資産合計
|
7,988
|
8,751
|
|
資産合計
|
17,422
|
22,535
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
198
|
309
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,039
|
923
|
|
未払金
|
689
|
1,270
|
|
未払法人税等
|
17
|
12
|
|
返品調整引当金
|
0
|
699
|
|
返金負債
|
278
|
0
|
|
賞与引当金
|
12
|
149
|
|
その他
|
189
|
955
|
|
流動負債合計
|
2,424
|
4,320
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
3,170
|
3,760
|
|
長期未払金
|
549
|
549
|
|
退職給付に係る負債
|
797
|
805
|
|
その他
|
298
|
292
|
|
固定負債合計
|
4,816
|
5,407
|
|
負債合計
|
7,240
|
9,728
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,201
|
1,201
|
|
資本剰余金
|
1,642
|
1,648
|
|
利益剰余金
|
7,336
|
10,134
|
|
自己株式
|
△348
|
△388
|
|
株主資本合計
|
9,831
|
12,596
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
350
|
210
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
350
|
210
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
10,182
|
12,807
|
|
負債純資産合計
|
17,422
|
22,535
|
