2023年02月10日発表
2022年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
当期純損失（△）
|
△4,895
|
△9,594
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
98
|
127
|
|
その他の包括利益合計
|
98
|
127
|
|
包括利益
|
△4,796
|
△9,467
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る包括利益
|
△4,796
|
△9,467
|
連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△4,869
|
△8,887
|
|
減価償却費
|
737
|
941
|
|
減損損失
|
91
|
2,453
|
|
固定資産除却損
|
7
|
3
|
|
支払補償費
|
499
|
359
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
△699
|
579
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
94
|
0
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
△125
|
△306
|
|
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△57
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△146
|
63
|
|
課徴金引当金の増減額(△は減少)
|
607
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△5
|
△3
|
|
支払利息
|
10
|
6
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
0
|
△60
|
|
関係会社株式評価損
|
76
|
0
|
|
関係会社清算損益（△は益）
|
6
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
△1
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
2,315
|
3,899
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
1,257
|
3,222
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△82
|
△2,661
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△419
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△676
|
△271
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
75
|
32
|
|
その他
|
134
|
121
|
|
小計
|
△1,110
|
△567
|
|
利息及び配当金の受取額
|
9
|
8
|
|
利息の支払額
|
△10
|
△6
|
|
支払補償費の支払額
|
△859
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△23
|
△1,030
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,994
|
△1,595
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△234
|
△8
|
|
定期預金の払戻による収入
|
217
|
13
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△64
|
△1,476
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
2
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△20
|
△124
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
80
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
300
|
0
|
|
子会社株式の取得による支出
|
△9
|
△107
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
190
|
△1,622
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
5,000
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△923
|
△316
|
|
リース債務の返済による支出
|
△44
|
△43
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
101
|
|
配当金の支払額
|
0
|
△782
|
|
その他
|
△29
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△997
|
3,959
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
76
|
82
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△2,724
|
823
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,521
|
4,698
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
2,797
|
5,521
|
連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
5,040
|
11,299
|
|
売上原価
|
3,961
|
7,973
|
|
売上総利益
|
1,078
|
3,325
|
|
返品調整引当金戻入額
|
0
|
120
|
|
返品調整引当金繰入額
|
0
|
699
|
|
差引売上総利益
|
1,078
|
2,746
|
|
販売費及び一般管理費
|
4,157
|
7,694
|
|
営業損失（△）
|
△3,079
|
△4,947
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
5
|
3
|
|
為替差益
|
59
|
50
|
|
受取賃貸料
|
2
|
2
|
|
受取保険金
|
29
|
24
|
|
受取弁済金
|
5
|
0
|
|
その他
|
7
|
27
|
|
営業外収益合計
|
109
|
108
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
10
|
6
|
|
賃貸費用
|
2
|
2
|
|
未稼働設備関連費用
|
0
|
217
|
|
操業停止関連費用
|
326
|
1,062
|
|
その他
|
44
|
3
|
|
営業外費用合計
|
383
|
1,292
|
|
経常損失（△）
|
△3,352
|
△6,131
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
60
|
|
特別利益合計
|
0
|
60
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
固定資産除却損
|
7
|
3
|
|
希望退職関連費用
|
226
|
0
|
|
減損損失
|
91
|
2,453
|
|
支払補償費
|
499
|
359
|
|
課徴金引当金繰入額
|
607
|
0
|
|
関係会社株式評価損
|
76
|
0
|
|
関係会社清算損
|
6
|
0
|
|
特別損失合計
|
1,516
|
2,817
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△4,869
|
△8,887
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
6
|
27
|
|
法人税等調整額
|
18
|
679
|
|
法人税等合計
|
25
|
706
|
|
当期純損失（△）
|
△4,895
|
△9,594
|
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△4,895
|
△9,594
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
3,105
|
5,796
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,798
|
4,056
|
|
有価証券
|
400
|
302
|
|
商品及び製品
|
696
|
2,010
|
|
仕掛品
|
598
|
536
|
|
原材料及び貯蔵品
|
658
|
659
|
|
その他
|
299
|
422
|
|
流動資産合計
|
7,556
|
13,783
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,234
|
2,457
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
2,044
|
2,378
|
|
土地
|
1,807
|
1,810
|
|
リース資産（純額）
|
21
|
84
|
|
建設仮勘定
|
6
|
72
|
|
その他（純額）
|
281
|
310
|
|
有形固定資産合計
|
6,397
|
7,113
|
|
無形固定資産
|
222
|
299
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
533
|
1,011
|
|
繰延税金資産
|
2
|
0
|
|
その他
|
333
|
327
|
|
投資その他の資産合計
|
869
|
1,338
|
|
固定資産合計
|
7,489
|
8,751
|
|
資産合計
|
15,046
|
22,535
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
274
|
309
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,039
|
923
|
|
リース債務
|
29
|
36
|
|
未払金
|
554
|
1,270
|
|
未払法人税等
|
17
|
12
|
|
返品調整引当金
|
0
|
699
|
|
返金負債
|
94
|
0
|
|
賞与引当金
|
23
|
149
|
|
課徴金引当金
|
607
|
0
|
|
その他
|
152
|
918
|
|
流動負債合計
|
2,793
|
4,320
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,720
|
3,760
|
|
リース債務
|
21
|
54
|
|
長期未払金
|
549
|
549
|
|
退職給付に係る負債
|
659
|
805
|
|
繰延税金負債
|
125
|
104
|
|
その他
|
133
|
133
|
|
固定負債合計
|
4,208
|
5,407
|
|
負債合計
|
7,001
|
9,728
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,201
|
1,201
|
|
資本剰余金
|
1,642
|
1,648
|
|
利益剰余金
|
5,239
|
10,134
|
|
自己株式
|
△348
|
△388
|
|
株主資本合計
|
7,734
|
12,596
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
為替換算調整勘定
|
309
|
210
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
309
|
210
|
|
新株予約権
|
0
|
0
|
|
純資産合計
|
8,044
|
12,807
|
|
負債純資産合計
|
15,046
|
22,535
|
