2023年08月10日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△514
|
△2,798
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
119
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
60
|
139
|
|
その他の包括利益合計
|
180
|
139
|
|
四半期包括利益
|
△334
|
△2,658
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△334
|
△2,658
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
2,488
|
1,857
|
|
売上原価
|
1,437
|
2,035
|
|
売上総利益又は売上総損失（△）
|
1,050
|
△177
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,447
|
2,240
|
|
営業損失（△）
|
△396
|
△2,417
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
9
|
1
|
|
為替差益
|
28
|
61
|
|
原状回復負担金等収入
|
9
|
0
|
|
その他
|
3
|
9
|
|
営業外収益合計
|
51
|
72
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
5
|
|
操業停止関連費用
|
145
|
154
|
|
その他
|
16
|
10
|
|
営業外費用合計
|
165
|
170
|
|
経常損失（△）
|
△510
|
△2,515
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
87
|
0
|
|
特別利益合計
|
87
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
希望退職関連費用
|
0
|
226
|
|
減損損失
|
69
|
48
|
|
特別損失合計
|
69
|
277
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△492
|
△2,793
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
7
|
5
|
|
法人税等調整額
|
14
|
0
|
|
法人税等合計
|
22
|
4
|
|
四半期純損失（△）
|
△514
|
△2,798
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△514
|
△2,798
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△492
|
△2,793
|
|
減価償却費
|
351
|
372
|
|
減損損失
|
69
|
48
|
|
固定資産除却損
|
0
|
3
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△87
|
0
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△699
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△28
|
278
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
29
|
△138
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△44
|
△8
|
|
課徴金引当金の増減額(△は減少)
|
△607
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△9
|
△1
|
|
支払利息
|
4
|
5
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
△2
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
133
|
2,975
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
116
|
697
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
51
|
△150
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△21
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
398
|
△528
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
145
|
61
|
|
その他
|
114
|
△745
|
|
小計
|
122
|
△625
|
|
利息及び配当金の受取額
|
11
|
4
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△6
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
126
|
△631
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△20
|
△17
|
|
定期預金の払戻による収入
|
71
|
3
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△27
|
△60
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△12
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
287
|
0
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
400
|
0
|
|
子会社株式の取得による支出
|
0
|
△9
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
707
|
△96
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△589
|
△473
|
|
リース債務の返済による支出
|
△16
|
△19
|
|
配当金の支払額
|
0
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
1,425
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
13
|
0
|
|
その他
|
△2
|
△8
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
827
|
△501
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
53
|
87
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,714
|
△1,141
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,379
|
5,521
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
4,511
|
4,379
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
4,782
|
3,105
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,685
|
1,798
|
|
有価証券
|
0
|
400
|
|
商品及び製品
|
736
|
696
|
|
仕掛品
|
587
|
598
|
|
原材料及び貯蔵品
|
516
|
658
|
|
その他
|
206
|
299
|
|
流動資産合計
|
8,514
|
7,556
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
2,133
|
2,234
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
1,887
|
2,044
|
|
土地
|
1,818
|
1,807
|
|
建設仮勘定
|
12
|
6
|
|
その他（純額）
|
262
|
303
|
|
有形固定資産合計
|
6,113
|
6,397
|
|
無形固定資産
|
177
|
222
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
506
|
533
|
|
その他
|
323
|
336
|
|
投資その他の資産合計
|
830
|
869
|
|
固定資産合計
|
7,121
|
7,489
|
|
資産合計
|
15,636
|
15,046
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
350
|
274
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
969
|
1,039
|
|
未払金
|
960
|
554
|
|
未払法人税等
|
19
|
17
|
|
返金負債
|
66
|
94
|
|
賞与引当金
|
53
|
23
|
|
課徴金引当金
|
0
|
607
|
|
資産除去債務
|
186
|
0
|
|
その他
|
282
|
181
|
|
流動負債合計
|
2,888
|
2,793
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
2,200
|
2,720
|
|
長期未払金
|
549
|
549
|
|
退職給付に係る負債
|
614
|
659
|
|
資産除去債務
|
0
|
133
|
|
その他
|
205
|
146
|
|
固定負債合計
|
3,570
|
4,208
|
|
負債合計
|
6,459
|
7,001
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,918
|
1,201
|
|
資本剰余金
|
2,340
|
1,642
|
|
利益剰余金
|
4,724
|
5,239
|
|
自己株式
|
△300
|
△348
|
|
株主資本合計
|
8,682
|
7,734
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
119
|
0
|
|
為替換算調整勘定
|
370
|
309
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
490
|
309
|
|
新株予約権
|
4
|
0
|
|
純資産合計
|
9,177
|
8,044
|
|
負債純資産合計
|
15,636
|
15,046
|
