2024年02月09日発表
2023年12月期
財務諸表
連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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当期純損失（△）
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△3,611
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その他の包括利益
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その他有価証券評価差額金
|
91
|
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為替換算調整勘定
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53
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その他の包括利益合計
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145
|
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包括利益
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△3,466
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（内訳）
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親会社株主に係る包括利益
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△3,466
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連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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売上高
|
6,120
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売上原価
|
3,543
|
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売上総利益
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2,577
|
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販売費及び一般管理費
|
3,583
|
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営業損失（△）
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△1,005
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営業外収益
|
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受取利息
|
25
|
|
為替差益
|
31
|
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原状回復負担金等収入
|
9
|
|
その他
|
15
|
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営業外収益合計
|
82
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
8
|
|
操業停止関連費用
|
291
|
|
その他
|
25
|
|
営業外費用合計
|
325
|
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経常損失（△）
|
△1,248
|
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特別利益
|
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固定資産売却益
|
76
|
|
投資有価証券売却益
|
221
|
|
特別利益合計
|
298
|
|
特別損失
|
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|
固定資産売却損
|
0
|
|
固定資産除却損
|
4
|
|
希望退職関連費用
|
0
|
|
減損損失
|
2,502
|
|
支払補償費
|
0
|
|
課徴金引当金繰入額
|
0
|
|
転貸損失引当金繰入額
|
77
|
|
投資有価証券評価損
|
28
|
|
投資有価証券清算損
|
0
|
|
特別損失合計
|
2,613
|
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税金等調整前当期純損失（△）
|
△3,563
|
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法人税、住民税及び事業税
|
23
|
|
法人税等調整額
|
24
|
|
法人税等合計
|
47
|
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当期純損失（△）
|
△3,611
|
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親会社株主に帰属する当期純損失（△）
|
△3,611
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連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
税金等調整前当期純損失（△）
|
△3,563
|
|
減価償却費
|
704
|
|
減損損失
|
2,502
|
|
固定資産売却損益（△は益）
|
△76
|
|
固定資産除却損
|
4
|
|
希望退職関連費用
|
0
|
|
支払補償費
|
0
|
|
返品調整引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
返金負債の増減額（△は減少）
|
△22
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少）
|
51
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
△34
|
|
課徴金引当金の増減額(△は減少)
|
0
|
|
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
|
77
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△25
|
|
支払利息
|
8
|
|
投資有価証券売却損益（△は益）
|
△221
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
28
|
|
投資有価証券清算損益（△は益）
|
0
|
|
為替差損益（△は益）
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△175
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
581
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
78
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
73
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
157
|
|
未払又は未収消費税等の増減額
|
131
|
|
その他
|
0
|
|
小計
|
282
|
|
利息及び配当金の受取額
|
25
|
|
利息の支払額
|
△8
|
|
希望退職関連費用の支払額
|
0
|
|
支払補償費の支払額
|
0
|
|
課徴金の支払額
|
△607
|
|
法人税等の支払額
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△307
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△22
|
|
定期預金の払戻による収入
|
106
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△97
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
170
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△17
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
621
|
|
投資有価証券の償還による収入
|
400
|
|
子会社株式の取得による支出
|
0
|
|
その他
|
5
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
1,166
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
長期借入れによる収入
|
500
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△1,053
|
|
リース債務の返済による支出
|
△33
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
2,119
|
|
新株予約権の発行による収入
|
13
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
|
配当金の支払額
|
△1
|
|
その他
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,539
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
49
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
2,447
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,797
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
5,244
|
連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
5,484
|
|
受取手形及び売掛金
|
1,985
|
|
有価証券
|
0
|
|
商品及び製品
|
421
|
|
仕掛品
|
387
|
|
原材料及び貯蔵品
|
565
|
|
その他
|
264
|
|
流動資産合計
|
9,109
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物及び構築物（純額）
|
1,025
|
|
機械装置及び運搬具（純額）
|
826
|
|
土地
|
1,675
|
|
リース資産（純額）
|
26
|
|
建設仮勘定
|
2
|
|
その他（純額）
|
23
|
|
有形固定資産合計
|
3,581
|
|
無形固定資産
|
1
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
236
|
|
繰延税金資産
|
1
|
|
その他
|
290
|
|
投資その他の資産合計
|
527
|
|
固定資産合計
|
4,111
|
|
資産合計
|
13,220
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
支払手形及び買掛金
|
375
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
1,206
|
|
リース債務
|
27
|
|
未払金
|
740
|
|
未払法人税等
|
42
|
|
返金負債
|
72
|
|
賞与引当金
|
75
|
|
課徴金引当金
|
0
|
|
転貸損失引当金
|
48
|
|
資産除去債務
|
203
|
|
その他
|
254
|
|
流動負債合計
|
3,046
|
|
固定負債
|
|
|
長期借入金
|
1,999
|
|
リース債務
|
22
|
|
長期未払金
|
549
|
|
転貸損失引当金
|
28
|
|
退職給付に係る負債
|
624
|
|
資産除去債務
|
20
|
|
繰延税金負債
|
188
|
|
固定負債合計
|
3,433
|
|
負債合計
|
6,480
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,267
|
|
資本剰余金
|
2,689
|
|
利益剰余金
|
1,628
|
|
自己株式
|
△300
|
|
株主資本合計
|
6,284
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
91
|
|
為替換算調整勘定
|
363
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
454
|
|
新株予約権
|
0
|
|
純資産合計
|
6,739
|
|
負債純資産合計
|
13,220
|
