2021年08月04日発表
2021年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
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売上高
|
3,146
|
1,360
|
|
売上原価
|
871
|
1,030
|
|
売上総利益
|
2,274
|
329
|
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販売費及び一般管理費
|
2,469
|
2,169
|
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営業損失（△）
|
△195
|
△1,840
|
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営業外収益
|
|
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|
受取利息
|
0
|
0
|
|
還付加算金
|
0
|
0
|
|
受取手数料
|
14
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
14
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払手数料
|
4
|
1
|
|
株式交付費
|
1
|
22
|
|
為替差損
|
17
|
18
|
|
営業外費用合計
|
23
|
43
|
|
経常損失（△）
|
△204
|
△1,884
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△204
|
△1,884
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△206
|
△1,885
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,326
|
3,848
|
|
売掛金
|
1,060
|
406
|
|
商品及び製品
|
531
|
271
|
|
半製品
|
765
|
672
|
|
前払費用
|
181
|
80
|
|
未収消費税等
|
0
|
314
|
|
その他
|
200
|
219
|
|
流動資産合計
|
5,066
|
5,815
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物（純額）
|
40
|
42
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
29
|
33
|
|
有形固定資産合計
|
70
|
76
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
269
|
296
|
|
ソフトウエア仮勘定
|
0
|
5
|
|
無形固定資産合計
|
269
|
301
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
子会社株式
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
87
|
80
|
|
投資その他の資産合計
|
87
|
80
|
|
固定資産合計
|
427
|
459
|
|
資産合計
|
5,493
|
6,274
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
137
|
665
|
|
未払金
|
491
|
645
|
|
未払法人税等
|
91
|
81
|
|
未払消費税等
|
128
|
0
|
|
その他
|
191
|
222
|
|
流動負債合計
|
1,040
|
1,615
|
|
固定負債
|
|
|
|
退職給付引当金
|
2
|
2
|
|
固定負債合計
|
2
|
2
|
|
負債合計
|
1,042
|
1,617
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
17,146
|
17,044
|
|
資本剰余金
|
17,121
|
17,019
|
|
利益剰余金
|
△30,216
|
△30,010
|
|
自己株式
|
△77
|
△18
|
|
株主資本合計
|
3,976
|
4,037
|
|
新株予約権
|
474
|
620
|
|
純資産合計
|
4,451
|
4,657
|
|
負債純資産合計
|
5,493
|
6,274
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 Q2)
|
今期
(2021年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△204
|
△1,884
|
|
減価償却費
|
45
|
20
|
|
株式報酬費用
|
58
|
55
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息
|
△1
|
△1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△15
|
20
|
|
支払手数料
|
4
|
1
|
|
株式交付費
|
1
|
22
|
|
新株予約権戻入益
|
△1
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△654
|
314
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
△353
|
△152
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△102
|
△46
|
|
立替金の増減額（△は増加）
|
0
|
27
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
314
|
139
|
|
その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
19
|
△33
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△529
|
72
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△153
|
△156
|
|
その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
109
|
1
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
小計
|
△1,452
|
△1,592
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△2
|
|
コミットメントフィーの支払額
|
△5
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,460
|
△1,593
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△10
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
△4
|
△69
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△8
|
△12
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△15
|
△90
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
3,215
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
10
|
|
株式の発行による支出
|
△4
|
△21
|
|
自己株式の取得による支出
|
△60
|
△5
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△63
|
3,201
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
14
|
△21
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,522
|
1,498
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
5,409
|
3,910
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,326
|
5,409
|
