2025年07月31日発表
2025年12月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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中間純損失（△）
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△2,370
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その他の包括利益
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為替換算調整勘定
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△13
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その他の包括利益合計
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△13
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中間包括利益
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△2,383
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（内訳）
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親会社株主に係る中間包括利益
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△2,383
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非支配株主に係る中間包括利益
|
0
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四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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売上高
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646
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売上原価
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153
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売上総利益
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493
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販売費及び一般管理費
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2,647
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営業損失（△）
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△2,155
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営業外収益
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受取利息
|
1
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受取保険金
|
16
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為替差益
|
0
|
|
その他
|
0
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営業外収益合計
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18
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営業外費用
|
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社債利息
|
16
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社債発行費
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92
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支払手数料
|
7
|
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株式交付費
|
3
|
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為替差損
|
85
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
205
|
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経常損失（△）
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△2,341
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特別利益
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新株予約権戻入益
|
8
|
|
特別利益合計
|
8
|
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特別損失
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減損損失
|
25
|
|
特別損失合計
|
25
|
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税金等調整前中間純損失（△）
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△2,358
|
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法人税、住民税及び事業税
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17
|
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法人税等調整額
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△6
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法人税等合計
|
11
|
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中間純損失（△）
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△2,370
|
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非支配株主に帰属する中間純損失（△）
|
0
|
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親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△2,370
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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|
税金等調整前中間純損失（△）
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△2,358
|
|
減損損失
|
25
|
|
株式報酬費用
|
57
|
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退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
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事務所移転費用引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
|
受取利息
|
△2
|
|
受取保険金
|
△17
|
|
為替差損益（△は益）
|
96
|
|
社債利息
|
16
|
|
社債発行費
|
92
|
|
支払手数料
|
7
|
|
株式交付費
|
3
|
|
新株予約権戻入益
|
△9
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
218
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△36
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前払費用の増減額（△は増加）
|
△98
|
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未払又は未収消費税等の増減額
|
△2
|
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未払金の増減額（△は減少）
|
△298
|
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その他の流動資産の増減額（△は増加）
|
△194
|
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その他の流動負債の増減額（△は減少）
|
3
|
|
その他
|
0
|
|
小計
|
△2,490
|
|
利息及び配当金の受取額
|
1
|
|
利息の支払額
|
△17
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|
コミットメントフィーの支払額
|
△11
|
|
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
|
△13
|
|
保険金の受取額
|
16
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△2,511
|
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
6
|
|
子会社株式の取得による支出
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
0
|
|
新株予約権付社債の発行による収入
|
1,707
|
|
株式の発行による支出
|
△4
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
|
自己株式の処分による収入
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,703
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△110
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△910
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
6,358
|
|
現金及び現金同等物の中間期末残高
|
3,053
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2025年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
3,053
|
|
売掛金
|
205
|
|
商品及び製品
|
163
|
|
半製品
|
61
|
|
貯蔵品
|
49
|
|
前渡金
|
322
|
|
前払費用
|
186
|
|
その他
|
54
|
|
流動資産合計
|
4,096
|
|
固定資産
|
|
|
投資その他の資産
|
|
|
関係会社株式
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
37
|
|
繰延税金資産
|
5
|
|
投資その他の資産合計
|
43
|
|
固定資産合計
|
43
|
|
資産合計
|
4,139
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
未払金
|
338
|
|
未払法人税等
|
99
|
|
その他
|
32
|
|
流動負債合計
|
470
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
1,300
|
|
退職給付に係る負債
|
4
|
|
固定負債合計
|
1,304
|
|
負債合計
|
1,775
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
18,598
|
|
資本剰余金
|
18,573
|
|
利益剰余金
|
△35,055
|
|
自己株式
|
△90
|
|
株主資本合計
|
2,026
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
為替換算調整勘定
|
△6
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
△6
|
|
新株予約権
|
342
|
|
純資産合計
|
2,364
|
|
負債純資産合計
|
4,139
|
