医薬品
<4583> カイオム・バイオサイエンス 財務情報
2022年02月14日発表
2021年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,467
|
△1,291
|
|
減価償却費
|
2
|
3
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
149
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
31
|
38
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
30
|
△23
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
32
|
△85
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
21
|
△22
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△11
|
10
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
27
|
16
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
8
|
13
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
2
|
11
|
|
その他
|
29
|
△36
|
|
小計
|
△1,140
|
△1,362
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△2
|
△1
|
|
補助金の受取額
|
5
|
4
|
|
法人税等の支払額
|
△14
|
△3
|
|
法人税等の還付額
|
18
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,132
|
△1,361
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△36
|
△4
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△36
|
△4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の増減額（△は減少）
|
3
|
180
|
|
株式の発行による収入
|
253
|
1,769
|
|
新株予約権の発行による収入
|
14
|
0
|
|
新株予約権の発行による支出
|
0
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
271
|
1,944
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△896
|
580
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,686
|
2,105
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,790
|
2,686
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
売上高
|
712
|
480
|
|
売上原価
|
290
|
235
|
|
売上総利益
|
422
|
245
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
研究開発費
|
1,312
|
1,156
|
|
その他
|
444
|
372
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,756
|
1,528
|
|
営業損失（△）
|
△1,335
|
△1,284
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
6
|
0
|
|
補助金収入
|
5
|
4
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
営業外収益合計
|
13
|
5
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
6
|
|
新株予約権発行費
|
6
|
5
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
8
|
13
|
|
経常損失（△）
|
△1,330
|
△1,292
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
12
|
1
|
|
特別利益合計
|
12
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
149
|
0
|
|
特別損失合計
|
149
|
0
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,467
|
△1,291
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
13
|
3
|
|
法人税等合計
|
13
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△1,480
|
△1,294
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2020年12月期 FY)
|
今期
(2021年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,790
|
2,686
|
|
売掛金
|
25
|
56
|
|
たな卸資産
|
59
|
89
|
|
前渡金
|
270
|
302
|
|
前払費用
|
34
|
34
|
|
未収消費税等
|
36
|
57
|
|
その他
|
0
|
20
|
|
流動資産合計
|
2,216
|
3,248
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
機械及び装置
|
291
|
293
|
|
減価償却累計額
|
△288
|
△288
|
|
機械及び装置（純額）
|
4
|
5
|
|
工具、器具及び備品
|
95
|
98
|
|
減価償却累計額
|
△96
|
△97
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
1
|
|
有形固定資産合計
|
4
|
7
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
敷金及び保証金
|
112
|
77
|
|
長期前払費用
|
5
|
11
|
|
その他
|
0
|
150
|
|
投資その他の資産合計
|
118
|
238
|
|
固定資産合計
|
122
|
246
|
|
資産合計
|
2,339
|
3,494
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
29
|
40
|
|
短期借入金
|
183
|
180
|
|
未払金
|
81
|
50
|
|
未払費用
|
39
|
31
|
|
未払法人税等
|
16
|
3
|
|
前受金
|
30
|
27
|
|
預り金
|
6
|
4
|
|
賞与引当金
|
4
|
5
|
|
流動負債合計
|
392
|
342
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
53
|
41
|
|
固定負債合計
|
53
|
41
|
|
負債合計
|
446
|
384
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,515
|
1,387
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
3,115
|
2,987
|
|
資本剰余金合計
|
3,115
|
2,987
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,774
|
△1,294
|
|
利益剰余金合計
|
△2,774
|
△1,294
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,857
|
3,081
|
|
新株予約権
|
35
|
28
|
|
純資産合計
|
1,893
|
3,109
|
|
負債純資産合計
|
2,339
|
3,494
|
