医薬品
<4583> カイオム・バイオサイエンス 財務情報
2022年08月10日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
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営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△769
|
△397
|
|
減価償却費
|
0
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△43
|
17
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△7
|
△1
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
157
|
△231
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
15
|
△16
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
16
|
△3
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
8
|
47
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
△12
|
△16
|
|
前受金の増減額（△は減少）
|
0
|
33
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△5
|
0
|
|
その他
|
△21
|
△5
|
|
小計
|
△657
|
△565
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△14
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
18
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△661
|
△561
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
18
|
20
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△13
|
△10
|
|
株式の発行による収入
|
336
|
166
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
341
|
176
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△320
|
△385
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,301
|
2,686
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,471
|
2,301
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
278
|
384
|
|
売上原価
|
127
|
126
|
|
売上総利益
|
151
|
258
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
研究開発費
|
690
|
459
|
|
その他
|
239
|
214
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
930
|
674
|
|
営業損失（△）
|
△780
|
△416
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
6
|
|
補助金収入
|
16
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
16
|
7
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
1
|
0
|
|
為替差損
|
3
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
5
|
1
|
|
経常損失（△）
|
△769
|
△410
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
12
|
|
特別利益合計
|
0
|
12
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△769
|
△397
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
11
|
|
法人税等合計
|
2
|
11
|
|
四半期純損失（△）
|
△772
|
△409
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,471
|
1,790
|
|
売掛金
|
68
|
25
|
|
棚卸資産
|
65
|
59
|
|
前渡金
|
113
|
270
|
|
未収消費税等
|
20
|
36
|
|
その他
|
51
|
34
|
|
流動資産合計
|
1,792
|
2,216
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
機械及び装置
|
257
|
291
|
|
減価償却累計額
|
△255
|
△288
|
|
機械及び装置（純額）
|
3
|
4
|
|
工具、器具及び備品
|
97
|
95
|
|
減価償却累計額
|
△98
|
△96
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
3
|
4
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期前払費用
|
12
|
5
|
|
敷金及び保証金
|
112
|
112
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
124
|
118
|
|
固定資産合計
|
128
|
122
|
|
資産合計
|
1,920
|
2,339
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
46
|
29
|
|
短期借入金
|
188
|
183
|
|
未払金
|
90
|
81
|
|
未払費用
|
28
|
39
|
|
未払法人税等
|
16
|
16
|
|
前受金
|
9
|
30
|
|
預り金
|
5
|
6
|
|
賞与引当金
|
6
|
4
|
|
流動負債合計
|
390
|
392
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
54
|
53
|
|
固定負債合計
|
54
|
53
|
|
負債合計
|
444
|
446
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,695
|
1,515
|
|
資本剰余金
|
3,295
|
3,115
|
|
利益剰余金
|
△3,545
|
△2,774
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,445
|
1,857
|
|
新株予約権
|
30
|
35
|
|
純資産合計
|
1,476
|
1,893
|
|
負債純資産合計
|
1,920
|
2,339
|
