2022年08月10日発表 2022年12月期 財務諸表

四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前四半期純損失(△) △769 △397
減価償却費 0 1
売上債権の増減額(△は増加) △43 17
棚卸資産の増減額(△は増加) △7 △1
前渡金の増減額(△は増加) 157 △231
未収消費税等の増減額(△は増加) 15 △16
仕入債務の増減額(△は減少) 16 △3
未払金の増減額(△は減少) 8 47
未払費用の増減額(△は減少) △12 △16
前受金の増減額(△は減少) 0 33
契約負債の増減額(△は減少) △5 0
その他 △21 △5
小計 △657 △565
利息の受取額 0 0
利息の支払額 △1 △1
法人税等の支払額 △4 △14
法人税等の還付額 0 18
営業活動によるキャッシュ・フロー △661 △561
投資活動によるキャッシュ・フロー    
投資活動によるキャッシュ・フロー 0 0
財務活動によるキャッシュ・フロー    
短期借入れによる収入 18 20
短期借入金の返済による支出 △13 △10
株式の発行による収入 336 166
財務活動によるキャッシュ・フロー 341 176
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △320 △385
現金及び現金同等物の期首残高 2,301 2,686
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,471 2,301

四半期損益計算書

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 Q2) 今期 (2022年12月期 Q2)
売上高 278 384
売上原価 127 126
売上総利益 151 258
販売費及び一般管理費    
研究開発費 690 459
その他 239 214
販売費及び一般管理費合計 930 674
営業損失(△) △780 △416
営業外収益    
受取利息 0 0
為替差益 0 6
補助金収入 16 0
その他 0 0
営業外収益合計 16 7
営業外費用    
支払利息 0 0
株式交付費 1 0
為替差損 3 0
その他 0 0
営業外費用合計 5 1
経常損失(△) △769 △410
特別利益    
新株予約権戻入益 0 12
特別利益合計 0 12
税引前四半期純損失(△) △769 △397
法人税、住民税及び事業税 2 11
法人税等合計 2 11
四半期純損失(△) △772 △409

四半期貸借対照表

(単位:百万円)
前期 (2021年12月期 FY) 今期 (2022年12月期 Q2)
資産の部    
流動資産    
現金及び預金 1,471 1,790
売掛金 68 25
棚卸資産 65 59
前渡金 113 270
未収消費税等 20 36
その他 51 34
流動資産合計 1,792 2,216
固定資産    
有形固定資産    
機械及び装置 257 291
減価償却累計額 △255 △288
機械及び装置(純額) 3 4
工具、器具及び備品 97 95
減価償却累計額 △98 △96
工具、器具及び備品(純額) 0 0
有形固定資産合計 3 4
投資その他の資産    
長期前払費用 12 5
敷金及び保証金 112 112
その他 0 0
投資その他の資産合計 124 118
固定資産合計 128 122
資産合計 1,920 2,339
負債の部    
流動負債    
買掛金 46 29
短期借入金 188 183
未払金 90 81
未払費用 28 39
未払法人税等 16 16
前受金 9 30
預り金 5 6
賞与引当金 6 4
流動負債合計 390 392
固定負債    
資産除去債務 54 53
固定負債合計 54 53
負債合計 444 446
純資産の部    
株主資本    
資本金 1,695 1,515
資本剰余金 3,295 3,115
利益剰余金 △3,545 △2,774
自己株式 △1 △1
株主資本合計 1,445 1,857
新株予約権 30 35
純資産合計 1,476 1,893
負債純資産合計 1,920 2,339
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