医薬品
<4583> カイオム・バイオサイエンス 財務情報
2023年08月09日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△662
|
△769
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
18
|
△43
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
11
|
△7
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
3
|
157
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
23
|
15
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
4
|
16
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
0
|
8
|
|
未払費用の増減額（△は減少）
|
1
|
△12
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
0
|
△5
|
|
その他
|
7
|
△21
|
|
小計
|
△590
|
△657
|
|
利息の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△1
|
△1
|
|
法人税等の支払額
|
△6
|
△4
|
|
法人税等の還付額
|
0
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△596
|
△661
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
130
|
18
|
|
短期借入金の返済による支出
|
△17
|
△13
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
336
|
|
株式の発行による支出
|
△1
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
113
|
341
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△482
|
△320
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,471
|
1,790
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,245
|
1,471
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
358
|
278
|
|
売上原価
|
150
|
127
|
|
売上総利益
|
208
|
151
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
研究開発費
|
601
|
690
|
|
その他
|
266
|
239
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
867
|
930
|
|
営業損失（△）
|
△660
|
△780
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
16
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
16
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
1
|
|
株式報酬費用
|
0
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
3
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
5
|
|
経常損失（△）
|
△663
|
△769
|
|
特別利益
|
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△662
|
△769
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
2
|
|
法人税等合計
|
2
|
2
|
|
四半期純損失（△）
|
△664
|
△772
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,245
|
1,727
|
|
売掛金
|
96
|
115
|
|
棚卸資産
|
59
|
71
|
|
前渡金
|
87
|
91
|
|
未収消費税等
|
6
|
29
|
|
その他
|
70
|
57
|
|
流動資産合計
|
1,566
|
2,092
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
機械及び装置
|
242
|
254
|
|
減価償却累計額
|
△242
|
△253
|
|
機械及び装置（純額）
|
1
|
2
|
|
工具、器具及び備品
|
90
|
97
|
|
減価償却累計額
|
△91
|
△98
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
1
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
長期前払費用
|
4
|
8
|
|
敷金及び保証金
|
112
|
112
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
117
|
120
|
|
固定資産合計
|
118
|
123
|
|
資産合計
|
1,685
|
2,215
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
36
|
31
|
|
短期借入金
|
298
|
184
|
|
未払金
|
71
|
70
|
|
未払費用
|
27
|
26
|
|
未払法人税等
|
18
|
23
|
|
前受金
|
22
|
22
|
|
預り金
|
5
|
4
|
|
賞与引当金
|
6
|
6
|
|
流動負債合計
|
486
|
370
|
|
固定負債
|
|
|
|
資産除去債務
|
54
|
54
|
|
固定負債合計
|
54
|
54
|
|
負債合計
|
540
|
424
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
2,106
|
2,097
|
|
資本剰余金
|
3,706
|
3,696
|
|
利益剰余金
|
△4,680
|
△4,017
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,132
|
1,777
|
|
新株予約権
|
12
|
13
|
|
純資産合計
|
1,144
|
1,790
|
|
負債純資産合計
|
1,685
|
2,215
|
