医薬品
<4583> カイオム・バイオサイエンス 財務情報
2024年02月13日発表
2023年12月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2023年12月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純損失（△）
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△1,216
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減価償却費
|
1
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売上債権の増減額（△は増加）
|
32
|
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棚卸資産の増減額（△は増加）
|
7
|
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前渡金の増減額（△は増加）
|
4
|
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未収消費税等の増減額（△は増加）
|
4
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仕入債務の増減額（△は減少）
|
5
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未払金の増減額（△は減少）
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46
|
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未払費用の増減額（△は減少）
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△1
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契約負債の増減額（△は減少）
|
0
|
|
その他
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42
|
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小計
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△1,072
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利息の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△3
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補助金の受取額
|
9
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法人税等の支払額
|
△6
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法人税等の還付額
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△1,070
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の増減額（△は減少）
|
107
|
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株式の発行による収入
|
554
|
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新株予約権の発行による収入
|
5
|
|
その他
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
667
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△402
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,727
|
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現金及び現金同等物の期末残高
|
1,325
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
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売上高
|
682
|
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売上原価
|
283
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売上総利益
|
398
|
|
販売費及び一般管理費
|
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研究開発費
|
1,051
|
|
その他
|
551
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,603
|
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営業損失（△）
|
△1,206
|
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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|
為替差益
|
0
|
|
補助金収入
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
2
|
|
為替差損
|
0
|
|
株式交付費
|
2
|
|
新株予約権発行費
|
7
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
13
|
|
経常損失（△）
|
△1,218
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
2
|
|
特別利益合計
|
2
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,216
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
5
|
|
法人税等合計
|
5
|
|
当期純損失（△）
|
△1,221
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2023年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,325
|
|
売掛金
|
83
|
|
棚卸資産
|
64
|
|
前渡金
|
86
|
|
前払費用
|
43
|
|
未収消費税等
|
25
|
|
その他
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,629
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
機械及び装置
|
233
|
|
減価償却累計額
|
△233
|
|
機械及び装置（純額）
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
85
|
|
減価償却累計額
|
△86
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
1
|
|
投資その他の資産
|
|
|
敷金及び保証金
|
112
|
|
長期前払費用
|
8
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
120
|
|
固定資産合計
|
122
|
|
資産合計
|
1,751
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
37
|
|
短期借入金
|
291
|
|
未払金
|
116
|
|
未払費用
|
25
|
|
未払法人税等
|
23
|
|
前受金
|
31
|
|
預り金
|
5
|
|
賞与引当金
|
6
|
|
流動負債合計
|
539
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
54
|
|
固定負債合計
|
54
|
|
負債合計
|
593
|
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,388
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
3,988
|
|
資本剰余金合計
|
3,988
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△5,237
|
|
利益剰余金合計
|
△5,237
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,139
|
|
新株予約権
|
17
|
|
純資産合計
|
1,157
|
|
負債純資産合計
|
1,751
|
