医薬品
<4583> カイオム・バイオサイエンス 財務情報
2024年08月13日発表
2024年12月期
財務諸表
中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前中間純損失（△）
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△563
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減価償却費
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0
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補助金収入
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△20
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売上債権の増減額（△は増加）
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32
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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11
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前払費用の増減額（△は増加）
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△41
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前渡金の増減額（△は増加）
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△21
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未収消費税等の増減額（△は増加）
|
7
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△15
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未払金の増減額（△は減少）
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△54
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未払費用の増減額（△は減少）
|
△2
|
|
その他
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△12
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小計
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△672
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利息の受取額
|
0
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利息の支払額
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△2
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法人税等の支払額
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△6
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法人税等の還付額
|
0
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△678
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の売却による収入
|
0
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
|
22
|
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短期借入金の返済による支出
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△22
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株式の発行による収入
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454
|
|
株式の発行による支出
|
0
|
|
その他
|
0
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
455
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△222
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,245
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,103
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中間損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
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売上高
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263
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売上原価
|
128
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売上総利益
|
134
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販売費及び一般管理費
|
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研究開発費
|
446
|
|
その他
|
269
|
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販売費及び一般管理費合計
|
715
|
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営業損失（△）
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△582
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営業外収益
|
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受取利息
|
0
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|
為替差益
|
0
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|
補助金収入
|
19
|
|
その他
|
0
|
|
営業外収益合計
|
21
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
1
|
|
株式交付費
|
2
|
|
株式報酬費用
|
0
|
|
為替差損
|
0
|
|
その他
|
0
|
|
営業外費用合計
|
3
|
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経常損失（△）
|
△564
|
|
特別利益
|
|
|
固定資産売却益
|
0
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
|
特別利益合計
|
1
|
|
特別損失
|
|
|
固定資産売却損
|
0
|
|
特別損失合計
|
0
|
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税引前中間純損失（△）
|
△563
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
|
中間純損失（△）
|
△564
|
中間貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2024年12月期 Q2)
|
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資産の部
|
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|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
1,103
|
|
売掛金
|
50
|
|
棚卸資産
|
52
|
|
前渡金
|
106
|
|
未収消費税等
|
15
|
|
その他
|
92
|
|
流動資産合計
|
1,421
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
機械及び装置
|
233
|
|
減価償却累計額
|
△233
|
|
機械及び装置（純額）
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
82
|
|
減価償却累計額
|
△83
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
長期前払費用
|
22
|
|
敷金及び保証金
|
112
|
|
その他
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
135
|
|
固定資産合計
|
136
|
|
資産合計
|
1,557
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
23
|
|
短期借入金
|
292
|
|
未払金
|
63
|
|
未払費用
|
24
|
|
未払法人税等
|
11
|
|
前受金
|
9
|
|
預り金
|
8
|
|
賞与引当金
|
0
|
|
流動負債合計
|
432
|
|
固定負債
|
|
|
資産除去債務
|
54
|
|
固定負債合計
|
54
|
|
負債合計
|
486
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
341
|
|
資本剰余金
|
1,281
|
|
利益剰余金
|
△564
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,059
|
|
新株予約権
|
11
|
|
純資産合計
|
1,070
|
|
負債純資産合計
|
1,557
|
