医薬品
<4584> キッズウェル・バイオ 財務情報
2021年11月05日発表
2022年03月期
財務諸表
四半期連結包括利益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
四半期純損失（△）
|
△464
|
△697
|
|
その他の包括利益
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
48
|
90
|
|
その他の包括利益合計
|
48
|
90
|
|
四半期包括利益
|
△415
|
△606
|
|
（内訳）
|
|
|
|
親会社株主に係る四半期包括利益
|
△415
|
△606
|
|
非支配株主に係る四半期包括利益
|
0
|
0
|
四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△463
|
△696
|
|
減価償却費
|
1
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
1
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
96
|
24
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
7
|
7
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
63
|
576
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△266
|
△49
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△144
|
34
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
4
|
11
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△188
|
△23
|
|
その他
|
36
|
15
|
|
小計
|
△849
|
△95
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△8
|
△8
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△3
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△858
|
△105
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△4
|
|
その他
|
0
|
△3
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△6
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
△25
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
599
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
370
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
4
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
370
|
579
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△487
|
468
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,501
|
2,032
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
974
|
2,501
|
四半期連結損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 Q2)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
740
|
174
|
|
売上原価
|
275
|
39
|
|
売上総利益
|
464
|
134
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
研究開発費
|
532
|
403
|
|
その他
|
383
|
414
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
915
|
817
|
|
営業損失（△）
|
△451
|
△683
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
0
|
0
|
|
資材売却収入
|
1
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
1
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
7
|
7
|
|
株式交付費
|
4
|
2
|
|
為替差損
|
2
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
14
|
11
|
|
経常損失（△）
|
△464
|
△694
|
|
特別利益
|
|
|
|
新株予約権戻入益
|
1
|
0
|
|
特別利益合計
|
1
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
固定資産除却損
|
0
|
0
|
|
減損損失
|
0
|
1
|
|
特別損失合計
|
0
|
1
|
|
税金等調整前四半期純損失（△）
|
△463
|
△696
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
1
|
|
法人税等合計
|
0
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△464
|
△697
|
|
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）
|
△464
|
△697
|
四半期連結貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年03月期 FY)
|
今期
(2022年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
974
|
1,461
|
|
売掛金
|
752
|
816
|
|
製品
|
98
|
70
|
|
仕掛品
|
617
|
380
|
|
前渡金
|
575
|
431
|
|
その他
|
185
|
185
|
|
流動資産合計
|
3,203
|
3,346
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
2
|
3
|
|
無形固定資産
|
2
|
2
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
632
|
563
|
|
その他
|
18
|
18
|
|
投資その他の資産合計
|
650
|
581
|
|
固定資産合計
|
655
|
587
|
|
資産合計
|
3,859
|
3,933
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
114
|
109
|
|
未払法人税等
|
32
|
28
|
|
受注損失引当金
|
475
|
379
|
|
その他
|
411
|
596
|
|
流動負債合計
|
1,034
|
1,114
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
100
|
500
|
|
長期借入金
|
600
|
600
|
|
退職給付に係る負債
|
15
|
19
|
|
その他
|
110
|
89
|
|
固定負債合計
|
826
|
1,209
|
|
負債合計
|
1,860
|
2,323
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,419
|
1,032
|
|
資本剰余金
|
10,725
|
10,337
|
|
利益剰余金
|
△10,542
|
△10,079
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,602
|
1,291
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
251
|
202
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
251
|
202
|
|
新株予約権
|
144
|
116
|
|
純資産合計
|
1,998
|
1,610
|
|
負債純資産合計
|
3,859
|
3,933
|
