医薬品
<4584> キッズウェル・バイオ 財務情報
2022年11月08日発表
2023年03月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
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今期
(2023年03月期 Q2)
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売上高
|
1,116
|
0
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|
売上原価
|
420
|
0
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売上総利益
|
695
|
0
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|
販売費及び一般管理費
|
|
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|
研究開発費
|
251
|
0
|
|
その他
|
432
|
0
|
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販売費及び一般管理費合計
|
684
|
0
|
|
営業利益
|
11
|
0
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
資材売却収入
|
2
|
0
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
0
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
13
|
0
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
30
|
0
|
|
為替差損
|
10
|
0
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
55
|
0
|
|
経常損失（△）
|
△43
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△43
|
0
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△43
|
0
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,874
|
1,160
|
|
売掛金
|
650
|
461
|
|
製品
|
213
|
200
|
|
仕掛品
|
504
|
788
|
|
前渡金
|
755
|
495
|
|
１年内回収予定の関係会社長期貸付金
|
0
|
600
|
|
その他
|
36
|
161
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△574
|
|
流動資産合計
|
4,035
|
3,294
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
1
|
1
|
|
無形固定資産
|
2
|
3
|
|
投資その他の資産
|
220
|
170
|
|
固定資産合計
|
224
|
175
|
|
資産合計
|
4,259
|
3,470
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
117
|
45
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
300
|
75
|
|
未払金
|
192
|
252
|
|
未払法人税等
|
32
|
37
|
|
契約負債
|
0
|
216
|
|
受注損失引当金
|
0
|
475
|
|
その他
|
9
|
8
|
|
流動負債合計
|
651
|
1,111
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
600
|
100
|
|
長期借入金
|
1,275
|
525
|
|
退職給付引当金
|
33
|
31
|
|
固定負債合計
|
1,908
|
656
|
|
負債合計
|
2,560
|
1,767
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,433
|
1,421
|
|
資本剰余金
|
10,739
|
10,726
|
|
利益剰余金
|
△10,673
|
△10,630
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,500
|
1,518
|
|
新株予約権
|
199
|
184
|
|
純資産合計
|
1,699
|
1,702
|
|
負債純資産合計
|
4,259
|
3,470
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 Q2)
|
今期
(2023年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△43
|
0
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△476
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
13
|
0
|
|
社債利息
|
0
|
0
|
|
支払手数料
|
30
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△189
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
270
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△260
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
71
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△61
|
0
|
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
△216
|
0
|
|
その他
|
167
|
0
|
|
小計
|
△689
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△20
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△710
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△50
|
0
|
|
関係会社貸付金の回収による収入
|
26
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△24
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
970
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△25
|
0
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
499
|
0
|
|
その他
|
1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,446
|
0
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
0
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
713
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,160
|
0
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,874
|
1,160
|
