医薬品
<4584> キッズウェル・バイオ 財務情報
2023年05月12日発表
2023年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△657
|
0
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
31
|
0
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
△476
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
0
|
|
支払利息
|
32
|
0
|
|
社債利息
|
2
|
0
|
|
支払手数料
|
31
|
0
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
△627
|
0
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
353
|
0
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
△326
|
0
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
110
|
0
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
229
|
0
|
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
△216
|
0
|
|
その他
|
127
|
0
|
|
小計
|
△1,382
|
0
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△39
|
0
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
0
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,422
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
△50
|
0
|
|
関係会社貸付金の回収による収入
|
26
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△6
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△29
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
970
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△150
|
0
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
499
|
0
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
34
|
0
|
|
新株予約権の発行による収入
|
1
|
0
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,356
|
0
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△94
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,160
|
0
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,067
|
1,160
|
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
売上高
|
|
|
|
製品売上高
|
2,331
|
1,447
|
|
知的財産権等収益
|
248
|
121
|
|
役務収益
|
196
|
0
|
|
売上高合計
|
2,776
|
1,569
|
|
売上原価
|
|
|
|
製品売上原価
|
|
|
|
製品期首棚卸高
|
200
|
70
|
|
当期製品製造原価
|
1,263
|
679
|
|
合計
|
1,463
|
750
|
|
製品期末棚卸高
|
213
|
200
|
|
製品売上原価
|
1,250
|
550
|
|
売上原価合計
|
1,250
|
550
|
|
売上総利益
|
1,525
|
1,018
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
減価償却費
|
0
|
2
|
|
研究開発費
|
1,216
|
903
|
|
支払ロイヤリティー
|
182
|
101
|
|
給料及び手当
|
255
|
249
|
|
その他
|
420
|
413
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,076
|
1,670
|
|
営業損失（△）
|
△551
|
△652
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
業務受託料
|
0
|
39
|
|
資材売却収入
|
2
|
0
|
|
雑収入
|
1
|
2
|
|
営業外収益合計
|
3
|
43
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
32
|
15
|
|
社債利息
|
2
|
0
|
|
貸倒引当金繰入額
|
0
|
324
|
|
株式交付費
|
1
|
0
|
|
支払手数料
|
31
|
6
|
|
為替差損
|
9
|
9
|
|
雑損失
|
0
|
4
|
|
営業外費用合計
|
77
|
360
|
|
経常損失（△）
|
△625
|
△969
|
|
特別利益
|
|
|
|
投資有価証券売却益
|
0
|
417
|
|
新株予約権戻入益
|
0
|
1
|
|
特別利益合計
|
0
|
418
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
31
|
0
|
|
特別損失合計
|
31
|
0
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△657
|
△550
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△658
|
△551
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年03月期 FY)
|
今期
(2023年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,067
|
1,160
|
|
売掛金
|
0
|
461
|
|
売掛金及び契約資産
|
1,088
|
0
|
|
製品
|
213
|
200
|
|
仕掛品
|
422
|
788
|
|
前渡金
|
821
|
495
|
|
前払費用
|
11
|
7
|
|
１年内回収予定の関係会社長期貸付金
|
0
|
600
|
|
その他
|
72
|
153
|
|
貸倒引当金
|
0
|
△574
|
|
流動資産合計
|
3,697
|
3,294
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△1
|
△1
|
|
建物（純額）
|
1
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
6
|
6
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
△7
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
1
|
1
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
商標権
|
0
|
1
|
|
ソフトウエア
|
1
|
1
|
|
無形固定資産合計
|
2
|
3
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
173
|
154
|
|
関係会社株式
|
0
|
0
|
|
その他
|
20
|
16
|
|
投資その他の資産合計
|
193
|
170
|
|
固定資産合計
|
197
|
175
|
|
資産合計
|
3,894
|
3,470
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
155
|
45
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
375
|
75
|
|
未払金
|
482
|
252
|
|
未払費用
|
1
|
0
|
|
未払法人税等
|
32
|
37
|
|
契約負債
|
0
|
216
|
|
預り金
|
9
|
8
|
|
受注損失引当金
|
0
|
475
|
|
流動負債合計
|
1,055
|
1,111
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
500
|
100
|
|
長期借入金
|
1,075
|
525
|
|
退職給付引当金
|
30
|
31
|
|
固定負債合計
|
1,605
|
656
|
|
負債合計
|
2,661
|
1,767
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,509
|
1,421
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
10,815
|
10,726
|
|
資本剰余金合計
|
10,815
|
10,726
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△11,288
|
△10,630
|
|
利益剰余金合計
|
△11,288
|
△10,630
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,037
|
1,518
|
|
新株予約権
|
195
|
184
|
|
純資産合計
|
1,233
|
1,702
|
|
負債純資産合計
|
3,894
|
3,470
|
