医薬品
<4584> キッズウェル・バイオ 財務情報
2023年11月08日発表
2024年03月期
財務諸表
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 FY)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
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資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
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現金及び預金
|
622
|
1,067
|
|
売掛金、契約資産（純額）
|
578
|
1,088
|
|
製品
|
258
|
213
|
|
仕掛品
|
671
|
422
|
|
前渡金
|
816
|
821
|
|
その他
|
84
|
84
|
|
流動資産合計
|
3,031
|
3,697
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
1
|
1
|
|
無形固定資産
|
1
|
2
|
|
投資その他の資産
|
158
|
193
|
|
固定資産合計
|
161
|
197
|
|
資産合計
|
3,193
|
3,894
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
買掛金
|
56
|
155
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
425
|
375
|
|
未払金
|
199
|
482
|
|
未払法人税等
|
34
|
32
|
|
その他
|
15
|
10
|
|
流動負債合計
|
731
|
1,055
|
|
固定負債
|
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
500
|
500
|
|
長期借入金
|
850
|
1,075
|
|
退職給付引当金
|
37
|
30
|
|
固定負債合計
|
1,387
|
1,605
|
|
負債合計
|
2,118
|
2,661
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
1,827
|
1,509
|
|
資本剰余金
|
11,132
|
10,815
|
|
利益剰余金
|
△12,068
|
△11,288
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
892
|
1,037
|
|
新株予約権
|
182
|
195
|
|
純資産合計
|
1,075
|
1,233
|
|
負債純資産合計
|
3,193
|
3,894
|
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
581
|
1,116
|
|
売上原価
|
351
|
420
|
|
売上総利益
|
229
|
695
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
|
研究開発費
|
546
|
251
|
|
その他
|
402
|
432
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
949
|
684
|
|
営業利益又は営業損失（△）
|
△720
|
11
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
資材売却収入
|
2
|
2
|
|
雑収入
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
2
|
2
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
18
|
13
|
|
社債利息
|
1
|
0
|
|
株式交付費
|
1
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
30
|
|
為替差損
|
4
|
10
|
|
雑損失
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
27
|
55
|
|
経常損失（△）
|
△745
|
△43
|
|
特別損失
|
|
|
|
投資有価証券評価損
|
35
|
0
|
|
特別損失合計
|
35
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△780
|
△43
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
0
|
|
四半期純損失（△）
|
△781
|
△43
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2023年03月期 Q2)
|
今期
(2024年03月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△780
|
△43
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
35
|
0
|
|
受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
△476
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
18
|
13
|
|
社債利息
|
1
|
0
|
|
支払手数料
|
0
|
30
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
510
|
△189
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△296
|
270
|
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
5
|
△260
|
|
仕入債務の増減額（△は減少）
|
△99
|
71
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△284
|
△61
|
|
契約負債の増減額(△は減少)
|
0
|
△216
|
|
その他
|
22
|
167
|
|
小計
|
△863
|
△689
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△14
|
△20
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△2
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△878
|
△710
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の取得による支出
|
0
|
△50
|
|
関係会社貸付金の回収による収入
|
0
|
26
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
△24
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
0
|
970
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△175
|
△25
|
|
新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
584
|
0
|
|
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
0
|
499
|
|
新株予約権の発行による収入
|
22
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
432
|
1,446
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△445
|
713
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
1,874
|
1,160
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
622
|
1,874
|
