医薬品
<4584> キッズウェル・バイオ 財務情報
2024年05月14日発表
2024年03月期
財務諸表
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前当期純損失（△）
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△1,421
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減価償却費
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0
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投資有価証券評価損益（△は益）
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35
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受注損失引当金の増減額（△は減少）
|
0
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受取利息及び受取配当金
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△1
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支払利息
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35
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社債利息
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3
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支払手数料
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12
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売上債権の増減額（△は増加）
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207
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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△241
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前渡金の増減額（△は増加）
|
81
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△71
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未払金の増減額（△は減少）
|
△103
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契約負債の増減額（△は減少）
|
1,117
|
|
その他
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△83
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小計
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△423
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利息及び配当金の受取額
|
0
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利息の支払額
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△30
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法人税等の支払額
|
△2
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△454
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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投資有価証券の取得による支出
|
0
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関係会社貸付金の回収による収入
|
0
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敷金及び保証金の差入による支出
|
0
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|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
0
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入れによる収入
|
1,000
|
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長期借入金の返済による支出
|
△375
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転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
|
0
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
|
970
|
|
新株予約権の発行による収入
|
22
|
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自己株式の取得による支出
|
0
|
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財務活動によるキャッシュ・フロー
|
1,617
|
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
1,164
|
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現金及び現金同等物の期首残高
|
1,067
|
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現金及び現金同等物の期末残高
|
2,231
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損益計算書
(単位：百万円)
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今期
(2024年03月期 FY)
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売上高
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製品売上高
|
2,140
|
|
知的財産権等収益
|
290
|
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役務収益
|
0
|
|
売上高合計
|
2,431
|
|
売上原価
|
|
|
製品売上原価
|
|
|
製品期首棚卸高
|
213
|
|
当期製品製造原価
|
1,178
|
|
合計
|
1,391
|
|
製品期末棚卸高
|
0
|
|
製品売上原価
|
1,391
|
|
売上原価合計
|
1,391
|
|
売上総利益
|
1,039
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
減価償却費
|
0
|
|
研究開発費
|
1,453
|
|
支払ロイヤリティー
|
163
|
|
給料及び手当
|
258
|
|
その他
|
498
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
2,374
|
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営業損失（△）
|
△1,336
|
|
営業外収益
|
|
|
受取利息
|
0
|
|
資材売却収入
|
4
|
|
雑収入
|
2
|
|
営業外収益合計
|
6
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
35
|
|
社債利息
|
3
|
|
株式交付費
|
2
|
|
支払手数料
|
12
|
|
為替差損
|
7
|
|
雑損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
60
|
|
経常損失（△）
|
△1,390
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
4
|
|
特別利益合計
|
4
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
35
|
|
特別損失合計
|
35
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,421
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
|
当期純損失（△）
|
△1,423
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
今期
(2024年03月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
流動資産
|
|
|
現金及び預金
|
2,231
|
|
売掛金
|
881
|
|
契約資産
|
0
|
|
製品
|
0
|
|
仕掛品
|
875
|
|
前渡金
|
739
|
|
前払費用
|
7
|
|
その他
|
188
|
|
流動資産合計
|
4,924
|
|
固定資産
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
建物
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△2
|
|
建物（純額）
|
1
|
|
工具、器具及び備品
|
6
|
|
減価償却累計額
|
△7
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
1
|
|
無形固定資産
|
|
|
商標権
|
0
|
|
ソフトウエア
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
1
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
138
|
|
その他
|
20
|
|
投資その他の資産合計
|
158
|
|
固定資産合計
|
161
|
|
資産合計
|
5,085
|
|
負債の部
|
|
|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
85
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
737
|
|
未払金
|
380
|
|
未払費用
|
1
|
|
未払法人税等
|
39
|
|
契約負債
|
1,117
|
|
預り金
|
13
|
|
流動負債合計
|
2,375
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
500
|
|
長期借入金
|
1,337
|
|
退職給付引当金
|
40
|
|
固定負債合計
|
1,878
|
|
負債合計
|
4,254
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,036
|
|
資本剰余金
|
|
|
資本準備金
|
11,342
|
|
資本剰余金合計
|
11,342
|
|
利益剰余金
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△12,710
|
|
利益剰余金合計
|
△12,710
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
669
|
|
新株予約権
|
161
|
|
純資産合計
|
831
|
|
負債純資産合計
|
5,085
|
