医薬品
<4584> キッズウェル・バイオ 財務情報
2024年11月12日発表
2025年03月期
財務諸表
中間連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税金等調整前中間純損失（△）
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△241
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減価償却費
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0
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投資有価証券評価損益（△は益）
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14
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受取利息
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△1
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支払利息
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21
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社債利息
|
1
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売上債権の増減額（△は増加）
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373
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棚卸資産の増減額（△は増加）
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122
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前渡金の増減額（△は増加）
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△556
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仕入債務の増減額（△は減少）
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△28
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未払金の増減額（△は減少）
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△172
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契約負債の増減額（△は減少）
|
139
|
|
その他
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63
|
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小計
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△259
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利息の受取額
|
0
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利息の支払額
|
△29
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法人税等の支払額
|
△2
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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△289
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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敷金の差入による支出
|
△3
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投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△3
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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長期借入金の返済による支出
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△444
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新株予約権の行使による株式の発行による収入
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198
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△245
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△537
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現金及び現金同等物の期首残高
|
2,231
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現金及び現金同等物の中間期末残高
|
1,695
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中間連結貸借対照表
(単位：百万円)
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今期
(2025年03月期 Q2)
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資産の部
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流動資産
|
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現金及び預金
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1,695
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売掛金
|
507
|
|
仕掛品
|
752
|
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前渡金
|
1,294
|
|
その他
|
101
|
|
流動資産合計
|
4,352
|
|
固定資産
|
|
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有形固定資産
|
1
|
|
無形固定資産
|
1
|
|
投資その他の資産
|
|
|
投資有価証券
|
267
|
|
その他
|
23
|
|
投資その他の資産合計
|
290
|
|
固定資産合計
|
293
|
|
資産合計
|
4,645
|
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負債の部
|
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|
流動負債
|
|
|
買掛金
|
57
|
|
１年内返済予定の長期借入金
|
622
|
|
未払金
|
209
|
|
未払法人税等
|
36
|
|
契約負債
|
1,257
|
|
その他
|
10
|
|
流動負債合計
|
2,193
|
|
固定負債
|
|
|
転換社債型新株予約権付社債
|
500
|
|
長期借入金
|
1,009
|
|
退職給付に係る負債
|
41
|
|
繰延税金負債
|
44
|
|
固定負債合計
|
1,595
|
|
負債合計
|
3,788
|
|
純資産の部
|
|
|
株主資本
|
|
|
資本金
|
2,159
|
|
資本剰余金
|
11,465
|
|
利益剰余金
|
△12,951
|
|
自己株式
|
△1
|
|
株主資本合計
|
673
|
|
その他の包括利益累計額
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
100
|
|
その他の包括利益累計額合計
|
100
|
|
新株予約権
|
83
|
|
純資産合計
|
857
|
|
負債純資産合計
|
4,645
|
中間連結損益計算書
(単位：百万円)
|
今期
(2025年03月期 Q2)
|
|
売上高
|
1,749
|
|
売上原価
|
1,257
|
|
売上総利益
|
492
|
|
販売費及び一般管理費
|
|
|
研究開発費
|
340
|
|
その他
|
413
|
|
販売費及び一般管理費合計
|
754
|
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営業損失（△）
|
△263
|
|
営業外収益
|
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|
受取利息
|
0
|
|
資材売却収入
|
1
|
|
受取補償金
|
21
|
|
雑収入
|
0
|
|
営業外収益合計
|
23
|
|
営業外費用
|
|
|
支払利息
|
21
|
|
社債利息
|
1
|
|
為替差損
|
5
|
|
雑損失
|
0
|
|
営業外費用合計
|
28
|
|
経常損失（△）
|
△268
|
|
特別利益
|
|
|
新株予約権戻入益
|
42
|
|
特別利益合計
|
42
|
|
特別損失
|
|
|
投資有価証券評価損
|
14
|
|
特別損失合計
|
14
|
|
税金等調整前中間純損失（△）
|
△241
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
0
|
|
法人税等合計
|
0
|
|
中間純損失（△）
|
△242
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に帰属する中間純損失（△）
|
△242
|
|
その他の包括利益
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
100
|
|
その他の包括利益合計
|
100
|
|
中間包括利益
|
△142
|
|
（内訳）
|
|
|
親会社株主に係る中間包括利益
|
△142
|
