医薬品
<4588> オンコリスバイオファーマ 財務情報
2021年02月12日発表
2020年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
売上高
|
314
|
1,303
|
|
売上原価
|
|
|
|
役務原価
|
72
|
112
|
|
製品期首たな卸高
|
8
|
9
|
|
当期製品製造原価
|
5
|
0
|
|
合計
|
14
|
9
|
|
他勘定振替高
|
0
|
0
|
|
製品期末たな卸高
|
8
|
8
|
|
製品売上原価
|
5
|
0
|
|
売上総利益
|
236
|
1,190
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,910
|
1,702
|
|
営業損失（△）
|
△1,675
|
△512
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
20
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
0
|
20
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
4
|
3
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
13
|
42
|
|
新株予約権発行費
|
9
|
0
|
|
株式交付費
|
4
|
0
|
|
為替差損
|
17
|
2
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
49
|
48
|
|
経常損失（△）
|
△1,724
|
△540
|
|
特別損失
|
|
|
|
貸倒損失
|
35
|
9
|
|
減損損失
|
11
|
0
|
|
投資有価証券評価損
|
321
|
359
|
|
特別損失合計
|
367
|
369
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△2,092
|
△909
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
3
|
3
|
|
法人税等合計
|
3
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△2,096
|
△913
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△2,092
|
△909
|
|
減価償却費
|
4
|
3
|
|
貸倒損失
|
35
|
9
|
|
減損損失
|
11
|
0
|
|
投資有価証券評価損益（△は益）
|
321
|
359
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
13
|
0
|
|
株式報酬費用
|
376
|
125
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△21
|
|
支払利息
|
4
|
3
|
|
為替差損益（△は益）
|
16
|
1
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
98
|
△120
|
|
たな卸資産の増減額（△は増加）
|
4
|
△4
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△4
|
56
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△2
|
0
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△96
|
0
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
△76
|
75
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
4
|
△44
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△61
|
182
|
|
その他
|
△21
|
44
|
|
小計
|
△1,458
|
△232
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△5
|
△4
|
|
法人税等の支払額
|
△4
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,466
|
△239
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
△1
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△3
|
△4
|
|
無形固定資産の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
関係会社出資金の払込による支出
|
△11
|
0
|
|
長期貸付けによる支出
|
△22
|
0
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
△3
|
△1
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△38
|
△5
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
200
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△100
|
△78
|
|
リース債務の返済による支出
|
△4
|
△6
|
|
株式の発行による収入
|
245
|
1,006
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
242
|
1,123
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
△15
|
△2
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,275
|
879
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,097
|
2,218
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,822
|
3,097
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2019年12月期 FY)
|
今期
(2020年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,067
|
3,342
|
|
売掛金
|
70
|
169
|
|
製品
|
8
|
8
|
|
仕掛品
|
0
|
3
|
|
貯蔵品
|
2
|
2
|
|
前払金
|
43
|
47
|
|
前払費用
|
241
|
202
|
|
関係会社短期貸付金
|
0
|
10
|
|
未収入金
|
1
|
37
|
|
未収消費税等
|
95
|
0
|
|
立替金
|
14
|
0
|
|
その他
|
0
|
1
|
|
流動資産合計
|
2,545
|
3,826
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
△3
|
|
建物（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
87
|
73
|
|
減価償却累計額
|
△67
|
△62
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
21
|
11
|
|
有形固定資産合計
|
21
|
11
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
ソフトウエア
|
0
|
0
|
|
無形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
投資有価証券
|
0
|
329
|
|
関係会社株式
|
111
|
101
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
関係会社長期貸付金
|
31
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
21
|
27
|
|
長期前払費用
|
63
|
82
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
228
|
540
|
|
固定資産合計
|
250
|
553
|
|
資産合計
|
2,796
|
4,380
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
150
|
127
|
|
リース債務
|
2
|
3
|
|
未払金
|
206
|
253
|
|
未払費用
|
15
|
12
|
|
未払法人税等
|
33
|
43
|
|
未払消費税等
|
0
|
75
|
|
預り金
|
7
|
7
|
|
流動負債合計
|
415
|
523
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
366
|
388
|
|
リース債務
|
6
|
8
|
|
退職給付引当金
|
4
|
4
|
|
固定負債合計
|
377
|
402
|
|
負債合計
|
793
|
926
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
7,436
|
7,121
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
7,428
|
7,113
|
|
その他資本剰余金
|
31
|
9
|
|
資本剰余金合計
|
7,460
|
7,123
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△12,902
|
△10,807
|
|
利益剰余金合計
|
△12,902
|
△10,807
|
|
自己株式
|
△1
|
0
|
|
株主資本合計
|
1,995
|
3,438
|
|
評価・換算差額等
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金
|
△1
|
7
|
|
評価・換算差額等合計
|
△1
|
7
|
|
新株予約権
|
7
|
7
|
|
純資産合計
|
2,003
|
3,454
|
|
負債純資産合計
|
2,796
|
4,380
|
