医薬品
<4588> オンコリスバイオファーマ 財務情報
2022年08月05日発表
2022年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
426
|
193
|
|
売上原価
|
186
|
53
|
|
売上総利益
|
239
|
139
|
|
販売費及び一般管理費
|
898
|
773
|
|
営業損失（△）
|
△659
|
△634
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
84
|
24
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
84
|
25
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
14
|
27
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
10
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
16
|
40
|
|
経常損失（△）
|
△591
|
△650
|
|
特別利益
|
|
|
|
債券売却益
|
21
|
0
|
|
特別利益合計
|
21
|
0
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△570
|
△650
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△571
|
△651
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 Q2)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△570
|
△650
|
|
減価償却費
|
0
|
3
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
14
|
27
|
|
債権売却益
|
△22
|
0
|
|
株式報酬費用
|
41
|
156
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
2
|
|
為替差損益（△は益）
|
△83
|
△28
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
321
|
△41
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
0
|
△1
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△7
|
△41
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△78
|
1
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△22
|
83
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
△69
|
△17
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△50
|
△123
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△152
|
0
|
|
その他
|
△52
|
33
|
|
小計
|
△720
|
△589
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△1
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△723
|
△595
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
債権の売却による収入
|
21
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
20
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△73
|
△67
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
2
|
0
|
|
リース債務の返済による支出
|
△1
|
△2
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
3,085
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
42
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
0
|
|
その他の支出
|
△1
|
△12
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
29
|
3,148
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
76
|
25
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△596
|
2,579
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
4,402
|
1,822
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
2,613
|
4,402
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
2,858
|
3,454
|
|
売掛金
|
30
|
352
|
|
製品
|
8
|
8
|
|
貯蔵品
|
2
|
3
|
|
前払金
|
302
|
234
|
|
前払費用
|
82
|
120
|
|
関係会社短期貸付金
|
27
|
0
|
|
未収入金
|
82
|
4
|
|
未収消費税等
|
42
|
20
|
|
立替金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
3,438
|
4,198
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
△3
|
|
建物（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
69
|
65
|
|
減価償却累計額
|
△66
|
△66
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
4
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
4
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
20
|
20
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
関係会社長期貸付金
|
13
|
34
|
|
敷金及び保証金
|
21
|
21
|
|
長期前払費用
|
6
|
17
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
61
|
93
|
|
固定資産合計
|
66
|
93
|
|
資産合計
|
3,504
|
4,291
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
241
|
238
|
|
リース債務
|
3
|
2
|
|
未払金
|
56
|
106
|
|
未払費用
|
14
|
16
|
|
未払法人税等
|
10
|
59
|
|
契約負債
|
134
|
0
|
|
預り金
|
7
|
6
|
|
流動負債合計
|
467
|
430
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
283
|
255
|
|
リース債務
|
8
|
6
|
|
退職給付引当金
|
7
|
5
|
|
固定負債合計
|
299
|
267
|
|
負債合計
|
767
|
697
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,000
|
9,039
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
586
|
9,031
|
|
その他資本剰余金
|
0
|
31
|
|
資本剰余金合計
|
586
|
9,063
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△857
|
△14,517
|
|
利益剰余金合計
|
△857
|
△14,517
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,729
|
3,586
|
|
新株予約権
|
7
|
7
|
|
純資産合計
|
2,737
|
3,593
|
|
負債純資産合計
|
3,504
|
4,291
|
