医薬品
<4588> オンコリスバイオファーマ 財務情報
2023年02月10日発表
2022年12月期
財務諸表
損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
売上高
|
976
|
642
|
|
売上原価
|
|
|
|
役務原価
|
637
|
443
|
|
製品期首棚卸高
|
8
|
8
|
|
合計
|
8
|
8
|
|
製品期末棚卸高
|
8
|
8
|
|
売上総利益
|
338
|
198
|
|
販売費及び一般管理費
|
1,542
|
1,653
|
|
営業損失（△）
|
△1,205
|
△1,455
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
62
|
37
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
63
|
38
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
3
|
4
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
17
|
68
|
|
新株予約権発行費
|
0
|
0
|
|
株式交付費
|
0
|
11
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
21
|
84
|
|
経常損失（△）
|
△1,164
|
△1,501
|
|
特別利益
|
|
|
|
債権売却益
|
21
|
0
|
|
特別利益合計
|
21
|
0
|
|
特別損失
|
|
|
|
減損損失
|
4
|
19
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
90
|
|
特別損失合計
|
4
|
110
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,147
|
△1,612
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
2
|
3
|
|
法人税等合計
|
2
|
3
|
|
当期純損失（△）
|
△1,149
|
△1,616
|
キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前当期純損失（△）
|
△1,147
|
△1,612
|
|
減価償却費
|
0
|
6
|
|
減損損失
|
4
|
19
|
|
関係会社株式評価損
|
0
|
90
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
17
|
68
|
|
債権売却益
|
△22
|
0
|
|
株式報酬費用
|
58
|
208
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
1
|
0
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
3
|
4
|
|
為替差損益（△は益）
|
△73
|
△42
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
352
|
△282
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
△13
|
△2
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
14
|
△33
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
△199
|
△3
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
△56
|
75
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少）
|
0
|
0
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
△273
|
△191
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
△46
|
△101
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
△286
|
0
|
|
その他
|
△55
|
53
|
|
小計
|
△1,713
|
△1,735
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△4
|
△5
|
|
法人税等の支払額
|
△2
|
△4
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△1,718
|
△1,742
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
投資有価証券の売却による収入
|
0
|
0
|
|
定期預金の預入による支出
|
△1
|
△1
|
|
債権の売却による収入
|
21
|
0
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△2
|
△2
|
|
敷金及び保証金の差入による支出
|
0
|
△1
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
20
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
100
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
△100
|
0
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△112
|
△123
|
|
リース債務の返済による支出
|
△3
|
△3
|
|
株式の発行による収入
|
0
|
3,085
|
|
新株予約権の発行による収入
|
0
|
42
|
|
自己株式の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
その他の支出
|
△1
|
△13
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
△114
|
3,091
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
67
|
38
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△1,744
|
1,386
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
3,209
|
1,822
|
|
現金及び現金同等物の期末残高
|
1,466
|
3,209
|
貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2021年12月期 FY)
|
今期
(2022年12月期 FY)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,711
|
3,454
|
|
売掛金
|
0
|
352
|
|
製品
|
8
|
8
|
|
仕掛品
|
12
|
0
|
|
貯蔵品
|
3
|
3
|
|
前払金
|
506
|
234
|
|
前払費用
|
47
|
120
|
|
関係会社短期貸付金
|
39
|
0
|
|
未収入金
|
174
|
4
|
|
未収還付法人税等
|
28
|
0
|
|
未収消費税等
|
75
|
20
|
|
立替金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
2,608
|
4,198
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
2
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
△3
|
|
建物（純額）
|
0
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
65
|
65
|
|
減価償却累計額
|
△66
|
△66
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
0
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
20
|
20
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
関係会社長期貸付金
|
0
|
34
|
|
敷金及び保証金
|
21
|
21
|
|
長期前払費用
|
0
|
17
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
42
|
93
|
|
固定資産合計
|
42
|
93
|
|
資産合計
|
2,650
|
4,291
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
227
|
238
|
|
リース債務
|
3
|
2
|
|
未払金
|
60
|
106
|
|
未払費用
|
17
|
16
|
|
未払法人税等
|
2
|
59
|
|
預り金
|
9
|
6
|
|
流動負債合計
|
321
|
430
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
155
|
255
|
|
リース債務
|
6
|
6
|
|
退職給付引当金
|
7
|
5
|
|
固定負債合計
|
170
|
267
|
|
負債合計
|
491
|
697
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,000
|
9,039
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
586
|
9,031
|
|
その他資本剰余金
|
0
|
31
|
|
資本剰余金合計
|
586
|
9,063
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△1,435
|
△14,517
|
|
利益剰余金合計
|
△1,435
|
△14,517
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
2,151
|
3,586
|
|
新株予約権
|
7
|
7
|
|
純資産合計
|
2,159
|
3,593
|
|
負債純資産合計
|
2,650
|
4,291
|
