医薬品
<4588> オンコリスバイオファーマ 財務情報
2023年08月04日発表
2023年12月期
財務諸表
四半期損益計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
売上高
|
63
|
426
|
|
売上原価
|
32
|
186
|
|
売上総利益
|
30
|
239
|
|
販売費及び一般管理費
|
931
|
898
|
|
営業損失（△）
|
△901
|
△659
|
|
営業外収益
|
|
|
|
受取利息
|
0
|
0
|
|
受取配当金
|
0
|
0
|
|
為替差益
|
35
|
84
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
営業外収益合計
|
35
|
84
|
|
営業外費用
|
|
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
0
|
14
|
|
株式交付費
|
0
|
0
|
|
営業外費用合計
|
2
|
16
|
|
経常損失（△）
|
△868
|
△591
|
|
特別利益
|
|
|
|
債権売却益
|
0
|
21
|
|
固定資産売却益
|
0
|
0
|
|
特別利益合計
|
0
|
21
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△868
|
△570
|
|
法人税、住民税及び事業税
|
1
|
1
|
|
法人税等合計
|
1
|
1
|
|
四半期純損失（△）
|
△869
|
△571
|
四半期キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 Q2)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期純損失（△）
|
△868
|
△570
|
|
減価償却費
|
0
|
0
|
|
譲渡制限付株式報酬償却
|
0
|
14
|
|
債権売却益
|
0
|
△22
|
|
株式報酬費用
|
5
|
41
|
|
退職給付引当金の増減額（△は減少）
|
△1
|
1
|
|
受取利息及び受取配当金
|
△1
|
△1
|
|
支払利息
|
1
|
1
|
|
為替差損益（△は益）
|
△35
|
△83
|
|
売上債権の増減額（△は増加）
|
0
|
321
|
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
15
|
0
|
|
前払費用の増減額（△は増加）
|
△2
|
△7
|
|
未収入金の増減額（△は増加）
|
149
|
△78
|
|
未収消費税等の増減額（△は増加）
|
54
|
△22
|
|
前払金の増減額（△は増加）
|
192
|
△69
|
|
未払金の増減額（△は減少）
|
31
|
△50
|
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
0
|
△152
|
|
その他
|
5
|
△52
|
|
小計
|
△447
|
△720
|
|
利息及び配当金の受取額
|
0
|
0
|
|
利息の支払額
|
△3
|
△3
|
|
法人税等の支払額
|
△3
|
△1
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
△452
|
△723
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
債権の売却による収入
|
0
|
21
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
△1
|
△1
|
|
有形固定資産の売却による収入
|
0
|
0
|
|
敷金及び保証金の回収による収入
|
0
|
0
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
△1
|
20
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入れによる収入
|
100
|
100
|
|
長期借入金の返済による支出
|
△53
|
△73
|
|
短期借入金の純増減額（△は減少）
|
0
|
2
|
|
リース債務の返済による支出
|
△2
|
△1
|
|
自己株式の取得による支出
|
0
|
△1
|
|
その他の支出
|
0
|
△1
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
45
|
29
|
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
30
|
76
|
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
△376
|
△596
|
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
2,613
|
3,209
|
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
1,090
|
2,613
|
四半期貸借対照表
(単位：百万円)
|
前期
(2022年12月期 FY)
|
今期
(2023年12月期 Q2)
|
|
資産の部
|
|
|
|
流動資産
|
|
|
|
現金及び預金
|
1,335
|
1,711
|
|
製品
|
6
|
8
|
|
仕掛品
|
0
|
12
|
|
貯蔵品
|
2
|
3
|
|
前払金
|
313
|
506
|
|
前払費用
|
42
|
47
|
|
関係会社短期貸付金
|
14
|
39
|
|
未収入金
|
53
|
174
|
|
未収還付法人税等
|
0
|
28
|
|
未収消費税等
|
21
|
75
|
|
立替金
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
流動資産合計
|
1,789
|
2,608
|
|
固定資産
|
|
|
|
有形固定資産
|
|
|
|
建物
|
4
|
2
|
|
減価償却累計額
|
△3
|
△3
|
|
建物（純額）
|
2
|
0
|
|
工具、器具及び備品
|
68
|
65
|
|
減価償却累計額
|
△67
|
△66
|
|
工具、器具及び備品（純額）
|
2
|
0
|
|
有形固定資産合計
|
4
|
0
|
|
投資その他の資産
|
|
|
|
関係会社株式
|
20
|
20
|
|
出資金
|
0
|
0
|
|
関係会社長期貸付金
|
28
|
0
|
|
敷金及び保証金
|
21
|
21
|
|
長期前払費用
|
0
|
0
|
|
その他
|
0
|
0
|
|
投資その他の資産合計
|
72
|
42
|
|
固定資産合計
|
76
|
42
|
|
資産合計
|
1,866
|
2,650
|
|
負債の部
|
|
|
|
流動負債
|
|
|
|
短期借入金
|
236
|
227
|
|
リース債務
|
3
|
3
|
|
未払金
|
96
|
60
|
|
未払費用
|
14
|
17
|
|
未払法人税等
|
10
|
2
|
|
預り金
|
7
|
9
|
|
流動負債合計
|
369
|
321
|
|
固定負債
|
|
|
|
長期借入金
|
194
|
155
|
|
リース債務
|
4
|
6
|
|
退職給付引当金
|
7
|
7
|
|
固定負債合計
|
206
|
170
|
|
負債合計
|
576
|
491
|
|
純資産の部
|
|
|
|
株主資本
|
|
|
|
資本金
|
3,000
|
3,000
|
|
資本剰余金
|
|
|
|
資本準備金
|
586
|
586
|
|
資本剰余金合計
|
586
|
586
|
|
利益剰余金
|
|
|
|
その他利益剰余金
|
|
|
|
繰越利益剰余金
|
△2,304
|
△1,435
|
|
利益剰余金合計
|
△2,304
|
△1,435
|
|
自己株式
|
△1
|
△1
|
|
株主資本合計
|
1,282
|
2,151
|
|
新株予約権
|
7
|
7
|
|
純資産合計
|
1,290
|
2,159
|
|
負債純資産合計
|
1,866
|
2,650
|
